ความล้มเหลวของ Warren Buffet เจ๊งหุ้นกว่า 50% - Warren Buffet
ใครที่ศึกษาการลงทุนหรือเล่นหุ้นคงรู้จักปู่ Buffet ตำนานนักลงทุนที่ดังมากๆ
เค้าประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นแบบนี้ แต่เค้าเคยเจ๊งหุ้นมากถึง 50%‼ มาก่อน เค้ามีวิธีแก้ไข และได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้าง ไปเสพกันได้เลยครับ👇
ในปี 1987 ณ วันจันทร์ที่แสนธรรมด๊า ธรรมดา คนสหรัฐอเมริกาออกมาทำงานตามปกติไม่รู้สึกถึงวิกฤตที่กำลังมาเยือน
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ดัชนีดาวน์โจนส์ร่วงลงไปถึง 500 จุด จนขนานนามว่า "Black Monday"
สาเหตุไม่ได้เกิดจากวิกฤตแต่อย่างใด แต่เกิดจากแรงขาย"มหาศาล" จากระบบการเทรดของคอมพิวเตอร์❗
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ใช้อัลกอริทึ่มที่ไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้สถิติเมื่อถึงจุดที่ต้อง Stop loss ก็จะทำการขาย
แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากองทุนพร้อมใจกันขาย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นั้น
ระบบอัลกอริทึ่มจับความผิดปกตินี้ได้ แล้วแย่งกันขายเพื่อ Stop loss ทำให้ดาวโจนส์ติดลบไปกว่า -22%
Buffet เองก็เป็นคนนึงที่เข้าไปลงทุนในช่วงตลาดขาลงเพื่อเก็บของถูก🔥
เมื่อแน่ใจแล้วว่าได้ในราคาที่ต่ำก็เข้าซื้อ แต่หุ้นทั้งพอร์ตของเค้ากลับติดลบลงไปอีก 50% ‼
⭐ วิธีคิดและการแก้ปัญหาของ Buffett
ในมุมมองของ Warren Buffett ตัวหุ้นนั้นไม่ได้เสี่ยง การลงทุนในหุ้นก็คือการลงทุนในบริษัท
หากบริษัทยังทำกำไรได้สมกับมูลค่า แปลว่าเงินลงทุนของเราก็ยังมีมูลค่าด้วย
บริษัทและวิธีหารายได้ การบริหารจัดการจึงอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความเสี่ยงในการลงทุน
หุ้นที่ขึ้นลงในแต่ละวัน เกิดจากแรงซื้อและแรงขายกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวสามารถหายไปในพริบตาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น
Buffett จึงไม่คาดหวังให้ความมั่งคั่งไปแขวนอยู่กับราคาหุ้นเหล่านี้เท่าไหร่นักแต่เป็นประสิทธิภาพในการทำธุรกิจของบริษัทต่างหากที่สำคัญ
⭐ข้อคิดที่ได้จากการที่ราคาหุ้นติดลบไปกว่า 50%
1. บริษัทยังมีความสามารถในการทำกำไรและชนะคู่แข่งได้เหมือนเดิม
2. มีประสบการณ์ รู้ว่าความผิดพลาดที่แท้จริงคืออะไร แล้วจะแก้ไขอย่างไร
3. การขาดทุนขนาดนี้รู้สึกอย่างไร แล้วควบคุมอารมณ์ได้อย่างไร จนผ่านพ้นวิกฤต
4. แม้ราคาหุ้นจะล่วงลงมามากแต่ก็ยังให้ปันผล 4-5% ซึ่งมากกว่าการฝากธนาคารและเงินเฟ้ออยู่ดี
5. พื้นฐานหุ้นและจังหวะเข้าซื้อสำคัญมาก การวิเคราะห์ธุรกิจ รู้จักธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการลงทุนที่จะทำให้คุณเชื่อมั่นว่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้
ถึงจะขาดทุนหนักช่วงนึง แต่การที่ Buffett ศึกษาธุรกิจนั้นมาเป็นอย่างดี และลงทุนในธุรกิจเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ
ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ และได้กำไรมหาศาลเมื่อเศรษฐกิจกลับสู่สภาวะปกติ การศึกษาอย่างดีจะช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่รู้ได้นะครับ👨🏫
สำหรับทุกคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นอยู่ ถ้าวิเคราะห์ธุรกิจมาเป็นอย่างดี แม้จะเจอวิกฤติก็ขอให้มีความมั่นใจ และตัดสินใจกันอย่างถูกต้องนะครับ😁
หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ กับทุกคนนะครับ
มีความสุขในวันหยุด แล้วอย่าลืมไปใช้เงิน ชิม ช้อป ใช้ กันนะครับ☺️ - เชอแตม
- 20
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
