การเลือกหุ้นเพื่อ Run trend - case study ที่ 1
จากครั้งก่อนที่เราได้พูดถึงคุณสมบัติของหุ้นที่เราจะเลือกมา Run trend โดยประกอบด้วยหลักๆ 4 ข้อ
1. กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปี และเพิ่มขึ้นแบบไตรมาสปีนี้ต่อไตรมาสปีก่อน
2. ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปี และเพิ่มขึ้นแบบไตรมาสปีนี้ต่อไตรมาสปีก่อน
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นแบบปีต่อปีและเพิ่มขึ้นแบบไตรมาสปีนี้กับปีก่อน
4. ROE สูงกว่าหุ้นตัวอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
งั้นเราลองมาดู case study ตัวอย่างแรกกันครับ
รูปที่1 Time frame week
จากรูปกราฟ TF week จะเห็นว่าหุ้นที่เป็นผู้ชนะ เมื่อมองจากซ้ายไปขวา จะเห็นว่าเป็นหุ้นขาขึ้น แม้ว่าตอนที่มันจะถูกขายลงมาหนักๆ ก็พร้อมมีคนรับซื้อจนราคาสามารถวิ่งกลับไปที่เดิมได้ทุกครั้ง
รูปที่2 Time frame day
จากรูปที่2 กราฟหุ้น TF day ซึ่งพอเรามองกราฟจากซ้ายไปขวาก็เป็นหุ้นหาขึ้นตาม TF week สังเกตได้ว่าหุ้นขาขึ้นจะมีลักษณะตาม Dow’s theory คือ การยก low และยก high ขึ้นไปเรื่อยๆ
สำหรับนักลงทุนบางท่าน อาจใช้วิธีการเปิดกราฟหุ้นใน SET100 เบื้องต้น แล้วหาหุ้นที่มีลักษณะแบบนี้ใน TF week และ TF day เพราะเราจะลงทุนในหุ้นที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นครับ ซึ่งเป็นลักษณะของการเลือก Run trend ตามแนวทางของ CAN SLIM ครับ
เมื่อเราดูกราฟเสร็จแล้ว สงสัยมั้ยครับว่างบการเงินของหุ้นตัวนี้เป็อย่างไร ทำไมราคาหุ้นถึงได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสร้างผลตอบแทนได้อย่างงดงาม
ถ้างั้นเราลองตั้งสมมติฐานก่อนดูงบครับ ถ้าหุ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นทั้ง Time frame week และ day แสดงว่าหุ้นตัวนี้น่าจะลักษณะครบทั้ง4 อย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น นั่นคือ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น, ยอดขายเพิ่มขึ้น, กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้น และ ROE สูงกว่าหุ้นอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียว
รูปที่3 รายละเอียดธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ก่อนที่จะเข้าซื้อหุ้นทุกครั้ง อย่าลืมดูว่าหุ้นตัวนี้ขายสินค้าบริการอะไรก่อน อยู่ในอุตสาหกรรมใดและใครเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่บ้าง เป็นเครือครอบครัวที่ถือหุ้นกันเองหรือไม่ เป็นต้น
รูปที่4 แสดงงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหุ้น
รูปที่5 แสดงอัตราส่วนตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
เมื่อเห็นงบการเงินแล้วคงไม่แปลกใจว่าทำไมหุ้นตัวนี้ถึงเป็นหุ้นขาขึ้นและเป็นหุ้นผู้ชนะในอุตสาหกรรมที่ผ่านมา เรามาลองดูทีละอย่างกันดีกว่าครับ
1. กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 และกำไรสุทธิของไตรมาสที่1 ปี 2563 มากกว่าไตรมาสที่1 ปี 2562
2. ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 และยอดขายสุทธิของไตรมาสที่1 ปี 2563 มากกว่าไตรมาสที่1 ปี 2562
3. กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 และกำไรต่อหุ้นของไตรมาสที่1 ปี 2563 มากกว่าไตรมาสที่1 ปี 2562
4. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือ ROE อยู่ในระดับสูงถึง 35% โดยเฉลี่ยในช่วง 3 ปี
คงไม่แปลกใจที่เมื่อเห็นงบการเงินแบบนี้แล้ว ราคาหุ้นจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆและจะเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมนี้
โดยสรุปจาก case study ของหุ้นตัวนี้
1. งบดีและเติบโตตามเกณฑ์การเลือกหุ้นเพื่อ Run trend
2. กราฟแสดงราคาหุ้นที่เป็นหุ้นขาขึ้นอย่างชัดเจน
เมื่อเราเลือกหุ้นที่จะใช้ Run trend ได้แล้ว คราวนี้ได้เวลาหาจังหวะและรอบของการซื้อครับ ว่าจุดไหนที่เราจะได้เปรียบในแง่ต้นทุนราคาครับ
- 5
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
