CAN SLIM วันละบท - บทที่ 7
L = Leader or laggard: Which is your stock?
ผู้นำหรือผู้ตาม: ตัวไหนคือหุ้นของคุณ
ตำราของนักลงทุนสาย Run trend - ซื้อแล้วถือให้สุดเทรนด์
อย่าทำเล่นๆกับหุ้นอย่างเช่นซื้อหุ้นอะไรก็ตามที่คุณชอบจากเหตุผลอะไรบางอย่าง ขุดมันลงไปให้ลึก สืบสวนมันและค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้หุ้นบางตัววิ่งขึ้นไปได้มากกว่าตัวอื่นๆ
ให้เราเลือกซื้อหุ้นที่ดีที่สุดสองหรือสามอันดับแรกของแต่ละกลุ่ม ซึ่งคำว่าอันดับหนึ่ง ไม่ได้หมายถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุดหรือมีชื่อแบรนด์ที่เป็นที่จดจำได้มากที่สุด แต่หมายถึงบริษัทที่มีลักษณะดังนี้
1. การเติบโตของกำไรรายไตรมาสและกำไรประจำปีที่ดี
2. ROE สูงที่สุด
3. อัตรากำไรสูงที่สุด
4. ยอดขายเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุด
5. มีการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอย่างมีพลังมากที่สุด
6. มีผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เป็นเอกลักษณ์หรือเหนือกว่าคู่แข่ง สามารถกินส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้นได้เรื่อย
หลีกเลี่ยงหุ้นแบบ Sympathy stock ซึ่งหมายถึงการซื้อหุ้นที่มีผลอตภัณฑ์หรือมีสภาวะที่คล้ายคลึงกัน เป็นตัวที่ราคายังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับหุ้นอีกตัวที่ราคาวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้ว โดยมีความคาดหวังว่าความรุ่งเรืองของบริษัทที่เป็นผู้นำอย่างแท้จริงจะส่งผ่านมันมาถึงได้
Sympathy play มักจะมีกำไรที่แย่กว่า ซึ่งราคาหุ้นจะพยายามวิ่งขึ้นไปเหมือนกับหุ้นที่เป็นผู้นำ แต่พวกมันจะไม่สามารถทำได้ดีเท่า
คุณต้องเรียนรู้ที่จะขายหุ้นตัวที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดในพอร์ตของคุณออกไปเป็นอันดับแรกและเก็บตัวที่ทำผลงานดีที่สุดไปอีกสักระยะหนึ่ง แต่พวกเรามักทำตรงกันข้าม คือ ถือหุ้นที่ขาดทุนเอาไว้และขายหุ้นผู้ชนะออกไปแทน ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จที่จะนำไปสู่การขาดทุนที่มากกว่าเดิมเสมอ
ค้นหาหุ้นตัวใหม่ในระหว่างที่ตลาดมีการปรับฐาน ซึ่งตามปกติแล้วหุ้นกลุ่มเติบโตที่เป็นที่ต้องการมากกว่าจะมีการปรับฐานลงไป 1.5 เท่าถึง 2.5 เท่าของค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม เช่น หากตลาดโดยรวมตกลงไป 10% หุ้นกลุ่มเติบโตตัวที่ดีกว่าจะปรับฐานลงไป 15-25%
เมื่อการตกของตลาดโดยรวมสิ้นสุดลงไปแล้วอย่างชัดเจน หุ้นตัวแรกที่เด้งกลับขึ้นมาทำราคาสูงสุดใหม่นั้นจะเป็นหุ้นที่เป็นผู้นำของคุณอย่างแท้จริงเสมอ
ผู้เขียนได้กล่าวถึงความผิดพลาดของผู้จัดการกองทุนมืออาชีพหลายคนด้วยการซื้อหุ้นที่เพิ่งจะมีการร่วงของราคาลงมาอย่างรุนแรงเพราะมันอาจจะลงต่อเรื่อยๆกลายเป็นหุ้นขาลงที่ราคาอาจจะไม่กลับไปจุดเดิมอีกเลย นอกจากนี้ยังแนะนำให้ตัดขาดทุนทุกครั้งที่ 7% หรือ 8% เพื่อปกป้องเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบาก
บทสรุปของบทนี้กล่าวได้ว่า มันไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้ตามแม้ว่าพวกมันจะดูเหมือนถูกและน่าดึงดูดใจอย่างมากก็ตาม ให้มองหาและจำกัดการซื้อของคุณไว้กับหุ้นที่เป็นผู้นำตลาด ออกมาจากหุ้นที่เป็นผู้แพ้ที่ล้าหลังหากคุณกำลังขาดทุนไป 8% จากราคาที่คุณจ่ายไป เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะเจ็บตัวหนัก
สามารถอ่านตอนอื่นๆได้จาก https://www.blockdit.com/series/5ed87a4be246c20cc9714e53
- 1
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
