ทําไมควรรวมหุ้นบลูชิพ (Blue Chips) ไว้ในพอร์ตของคุณ
หุ้นบลูชิพ
ตามวิกิพีเดีย หุ้นบลูชิพ คือ หุ้นบริษัท ที่มีชื่อเสียงระดับชาติด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการทำกำไรทั้งเวลาที่ดีและไม่ดี คำนี้มาจาก โป๊กเกอร์โดยชิปสีน้ำเงินมีค่าสูงที่สุด ในความเห็นของเรา ความสามารถในการดำเนินธุรกิจทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีนั้นสำคัญมากและนั่นก็คือ บริษัทที่มีการผูกขาดทางการค้าในตลาดเฉพาะกลุ่ม หรืออย่างน้อยก็โดดเด่นในธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่อย่างชัดเจน
ไม่ต้องพูดเลยว่าทุกๆ พอร์ตอันที่คุณสร้างขึ้นเพื่อลงทุนระยะยาว ต่างจากการเก็งกำไรเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงควรมีหุ้นบลูชิพประดับพอร์ตจำนวนมาก หากคุณฉลาดพอที่จะระบุธุรกิจที่ไร้อนาคต (sunset industry) คุณจะทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีโดยหลีกเลี่ยงธุรกิจเหล่านั้น แต่ไม่มีใครฉลาดพอที่จะเลือก “Amazon / Google แห่งอนาคต” และรวยด้วยการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเท่านั้น หากคุณต้องการให้พอร์ทหุ้นของคุณเกษียณอายุอย่างสะดวกสบายอย่าหลีกเลี่ยงหุ้นบลูชิพ
ในประเทศไทยไม่ง่ายเลยที่จะบอกว่า บริษัท ไหนเป็นหุ้นบลูชิพ บริษัทขนาดใหญ่บางแห่งมีชีวิตรอดโดยไม่จําเป็นต้องทํากำไรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทที่ยอดเยี่ยมบางแห่งดำเนินงานในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เราคิดว่า ตัวอย่างบริษัทที่ทํากำไรอย่างผูกขาด ก็เช่น PTT, CPALL, CPN และ BDMS คุณสามารถทําลิสต์สัก 10-20 พึงระลึกไว้ว่า หุ้นใน SET50 ไม่ใช่ทุกตัวที่เป็นหุ้นบลูชิพ
ดัชนีหุ้นบลูชิพ (candlestick) VS ดัชนี SET (เส้นสีฟ้า)
เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์หุ้นบลูชิพ เราขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ดังนี้
1) "แพงเกินไป" - เนื่องจากหุ้นบลูชิพมักจะดูโดดเด่นจึงมักดูมีราคาแพง นึกถึงวันแรก ๆ ของ Facebook และ Amazon - จนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมานักลงทุนในหุ้นเหล่านี้ถูกวิจารณ์ว่าจ่ายราคาถึง 100 เท่าของกําไร หากการเติบโตนั้นเพียงพอ ผลกำไรรายไตรมาสไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราต้องพิจารณา เมื่อกําไรเพิ่มขึ้น ค่า P/E ก็จะลดลง
2) ใส่ใจบุคลิกของ CEO คุณอาจชื่นชมหรือคุณอาจไม่ชอบหน้า แต่จงอย่ามัวพะวง ผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์และมีอิทธิพลในธุรกิจมักจะเป็นคนที่เป็นที่ถกเถียงมากและคุณจะพลาดหากคุณมัวแต่หลีกเลี่ยงหุ้นด้วยเหตุผลนี้
3) มุ่งเน้นเงินปันผลมากเกินไป เงินปันผลมีความสำคัญงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าพอร์ตที่จ่ายเงินปันผลสูงสามารถมีประสิทธิภาพเหนือกว่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วหุ้นบลูชิพที่ใหญ่ที่สุดปกติจะไม่จ่ายเงินปันผลมหาศาล จะจ่ายเพียง 1-2% มากกว่า นั่นเป็นเพราะบริษัทเหล่านั้น รู้วิธีนำเงินไปลงทุนต่อยอด และทําให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตแทนที่จะคืนหมดให้กับผู้ถือหุ้น
4) การทำกำไร หากคุณคว้าหุ้นที่ไม่ดีและขาดทุนบางตัว คุณต้องการขายหุ้นตัวเขียวสักสองสามตัวเพื่อทําให้ตัวคุณรู้สึกดีกับพอร์ต แต่อย่าทำอย่างนั้น! หาก บริษัท เติบโตอย่างรวดเร็ว โดดเด่นในธุรกิจเฉพาะทาง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยอมรับเทรนด์ใหม่ๆ เช่นอีคอมเมิร์ซ fintech และอื่น ๆ คุณไม่ต้องการขาย
หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ สําหรับ 4 ข้อที่ นักลงทุนควรตระหนัก หากต้องการเลือกหุ้นบลูชิพที่แท้จริง
.
.
.
.
.
.
.
.
#หุ้นบลูชิพ
#BlueChip
#SET50
#หุ้น #การลงทุน
- 8
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
