Blockdit Logo (Mobile)
ลงทุนกับบัง
•
13 ต.ค. 2020 เวลา 06:19 • ธุรกิจ
จะเกิดอะไรขึ้นกับทองคำ
หากเกิดการ Crash ในตลาดหุ้น
ก่อนอื่นเราต้องมองความเเตกต่างของ Bear Market
เเละการ Crash ของตลาดให้ออกก่อน
Crash คือ การลดตัวลงอย่างรุนเเรงของราคา
เกิดการตื่นตระหนก มีเเรงเทขายออกมาอย่างรุนเเรง
businessinsider
- Dramatic drop
- Panic Selling
-การลดลงของราคามากกว่า >10% ในหนึ่งวัน
เเละยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ตลาดหมีหล่ะ ?
ตลาดหมีคือการปรับตัวลดลงของราคาในระยะเวลาที่นานเเละในระหว่างนั้นก็จะมีการปรับตัวกลับขึ้นมา
สลับกันเเต่จะยังคงทำจุดต่ำสุดใหม่ออกมาอีกเรื่อยๆ(New low)
-ยังคงมีเเรงเทขายออกมา เเต่จะไม่ใช่ Panic Sell
-ระยะเวลาจะนาน หลายสิบเดือน หรือระดับหลายปี
Crashes in the fiat era
• 1987
• 2008
• 2010
• 2020
(1)เริ่มต้นกันที่กราฟปี 1987
กราฟนี้เเสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของดัชนี S&P 500 เเละราคาทองคำในช่วงปี 1987
พวกเราจะเห็นได้ว่า ช่วงที่เกิดการเทขายในตลาดหุ้น
ทำให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงอย่างรุนเเรง
ในส่วนของราคาทองคำไม่ได้มีเเรงเทขายออกมามากขนาดนั้น
เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น
เราลองมาดูการเปลี่ยนเเปลงในระดับวันกันครับ
19 ตุลาคม 1987
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 20.4%
ราคาทองคำ ปรับตัวลดลง 2.75%
ใช่ครับมันคือการเปลี่ยนเเปลงของราคา
ที่ต่างกันถึงสิบเท่า
(2)Great Recession 2008
กราฟนี้จะเเสดงให้เห็นถึงตลาดหมีที่ชัดเจนครับ
**ราคาปรับตัวลดลงเรื่อยๆมีเเรงซื้อกลับคืนมา เเต่ก็ยังเกิดจุดต่ำสุดใหม่ของราคา
เรามาดูช่วงเวลาที่เกิด Panic Sell กันครับ
10 ตุลาคม 2008
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 30.6%
ราคาทองคำ ปรับตัวลดลง 10.4%
ความเเตกต่างของการเปลี่ยนแปลงคือ 3 เท่า
27 ตุลาคม 2008
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 30%
ราคาทองคำปรับตัวลดลง 23.4%
(3)การ Crash ในเดือนเมษายน 2010
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 11%
ราคาทองคำปรับตัวลดลง 1.67%
(4)Covid Crisis 2020
เป็นอีกครั้งที่เราเกิดการ Crash ในตลาดหุ้น
ตั้งเเต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคม
จากกราฟ ตั้งเเต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ จนถึง 23 มีนาคม
ราคาทองคำปรับตัวลดลง 10%
เเละดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงถึง 34.8%
เราเห็นอะไรบ้าง เมื่อย้อนกลับไปดูช่วงเวลาที่เกิดเเรงเทขายขึ้นในตลาดหุ้น
เกิดอะไรขึ้นกับทองคำ ?
อย่างแรกที่บังอยากจะบอกก็คือ สำหรับช่วงเวลาที่ได้กล่าวมาข้างบนนั้น ตลาดและ economic condition มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
นโยบายทางการเงิน การคลัง เทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คน รูปแบบของธุรกิจนั้นแตกต่างกัน
แต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเมื่อเกิดการเทขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น จะเกิดการเทขายทองคำด้วยเช่นกัน
ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงแต่จะปรับตัวลดลงน้อยกว่าอย่างมีนัยยะ
ทำไมทองคำถึงปรับตัวลดลง
เมื่อเกิดการเทขายหุ้นในตลาด ตามทฤษฎีแล้ว ในขณะที่ตลาดหุ้นเกิด panic sell ขึ้นจะมีการcall cash เกิดขึ้นทำให้นักลงทุนต้องขายทองคำเพื่อดึงเงินสดกลับมา
เเละอีกอย่างก็คือ ทองคำถูกมองเป็น
safe haven asset มาอย่างยาวนาน
ทำให้ในช่วงเวลาที่ไม่มั่นคง วิกฤต ทำให้นักลงทุนมองทองคำเป็นเป็นสินทรัพย์ที่ไว้รักษา Wealth ของตนนั่นเองครับ
เพราะความรู้คือของขวัญที่ดีที่สุด 📚
ติดตามบังผ่านทาง Fcaebook Fanpage
ตอนนี้บังได้สร้างซีรีส์อัลบั้มของบทความไว้เเล้ว
สำหรับคนที่สนใจสามารถติดตามอ่าน
ย้อนหลังได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ
ถ้าตลาดหุ้นกำลังจะถล่ม
เราอยู่ในจุดที่ต่ำสุดเเล้วหรือยัง ?
https://www.blockdit.com/series/5eaabf6f9939070cac3b86c8

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา