ฟองสบู่จะแตกหรือไม่ รู้ได้อย่างไร?
ถ้าเราตามข่าวกันช่วงนี้ จะเห็นข่าวหลายสำนักรายงานตัวเลขต่างๆ มากมาย บอกว่ามีสัญญาณฟองสบู่ แต่ก็ไม่เข้าใจเท่าไรว่าตัวเลขเหล่านั้นบอกอะไรเรา
โพสต์นี้จะอธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข และแหล่งที่มาว่าจะดูได้จากที่ไหน
ชี้เป้าการลงทุน เปิดช่องทางใหม่ สามารถติดตามและพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ที่
1️⃣ US 10 Years Bond
ตัวเลขผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ประเภท 10 ปี ยิ่งตัวเลขนี้มีค่าสูง หมายถึงอัตราผลตอบแทนมีความน่าสนใจมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากแหล่งอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
🔍 ถ้าแนวโน้ม US 10 Years Bond สูงขึ้น มีโอกาสทำให้เงินไหลออกจากตลาดทุน และทำให้หุ้นสหรัฐตก
US 10 Years Bond จาก Investing.com
2️⃣ Earning Yield Gap
Earning Yield Gap คือ ส่วนต่างระหว่าง Earning Yield ของตลาดหุ้น เทียบกับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว (Government Bond Yield) ซึ่งมักจะใช้พันธบัตรอายุ 10 ปี
เราใช้ตัวเลขนี้เพื่อดูว่าตลาดหุ้นดูน่าสนใจหรือไม่ โดยปกติความน่าสนใจจะอยู่ที่ประมาณ 4% ปัจจุบัน Earning Yield Gap อยู่ที่ประมาณ 2.53%
🔍 ถ้าแนวโน้ม Earning Yield Gap ลดลง ความน่าสนใจของตลาดหุ้นก็จะลดลงตาม
Earning Yield Gap S&P500
3️⃣ US dollar Index
US dollar Index เป็นการบอกว่าค่าเงินของสหรัฐแข็งค่าหรืออ่อนค่าลง โดยตัวเลขนี้จะบอกว่า ค่าเงินดอลล่าห์มีความน่าสนใจเพียงใด และเป็นตัวสะท้อนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้อย่างหนึ่ง หากค่าเงินแข็งค่าขึ้น อาจจะเกิดจากการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเพื่อถือเป็นเงินดอลล่าห์แทน
🔍 ถ้าแนวโน้มค่าเงินดอลล่าห์แข็ง มีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะย่อลง
US Dollar Index
4️⃣ Put/Call Ratio for S&P 500
Put Option คือ การที่เราซื้อสิทธิ์ Option ในการขาย
Call Option คือ การที่เราซื้อสิทธิ์ Option ในการซื้อ
Put/Call ratio = Put option หารด้วย Call option
🔍ถ้าค่า Put/call ratio สูง คนส่วนใหญ่คิดว่าตลาดจะ ลง (ซื้อ Put เยอะ)
ถ้าค่า Put/call ratio ต่ำ คนส่วนใหญ่คิดว่าตลาดจะ ขึ้น (ซื้อ Call เยอะ)
Put/Call Ratio
5️⃣ Seven Fear & Greed Indicators
สัญญาณความโลภ และความกลัวของนักลงทุน
🔍 ยิ่งนักลงทุนมี Greed index สูง แสดงว่าตลาดน่าลงทุน มีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะเติบโตสูงขึ้น
ยิ่งนักลงทุนมี Fear index สูง แสดงว่านักลงทุนกลัวการลงทุน มีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะลดลง
Fear & Greed index
Inflation Rate หรือ อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ
อัตราเงินเฟ้อสะท้อนสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐ ยิ่งมีอัตราเงินเฟ้อกลับมาสูงขึ้น หมายถึงสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังกลับมา โดยแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 0.3 ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว (ช่วงโควิด) จนถึง 1.4 ในเดือนมกราคม 64
🔍 อัตราเงินเฟ้อ เพิ่มสูงขึ้น แสดงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีโอกาสที่รัฐบาลกลางสหรัฐ อาจจะลดสัดส่วนการอัดฉีด QE ลง ทำให้ตลาดหุ้นอาจจะตอบรับในทางลดลง
Inflation Rate
7️⃣ Active Cases, Daily cases (worldwide)
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในปัจจุบัน และ จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่
🔍 ยิ่งอัตราจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง โอกาสที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวมีสูงขึ้น
Daily New Cases Covid-19
8️⃣ U.S. Initial Jobless Claims และ U.S. Unemployment Rate
U.S. Initial Jobless Claims คือ จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ยิ่งตัวเลขมากขึ้น แสดงว่ามีผู้ว่างงานใหม่เพิ่มมากขึ้น แสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดี อัตราการจ้างงานต่ำ
เช่นเดียวกัน U.S. Unemployment Rate คือ อัตราผู้ว่างงานในสหรัฐ ถ้าผู้ว่างงานมีสูง แสดงว่าเศรษฐกิจยังไม่ดี
🔍 ตัวเลขทั้ง 2 ตัวลดลง หมายถึง แนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น อัตราการอัดฉีด QE อาจจะลดลง
United States Unemployment Rate
Indicator ทั้ง 8 ตัว เป็นสัญญาณบอกถึงแนวโน้มของตลาดหุ้นได้เพียงคร่าวๆ เท่านั้น ใช้สำหรับเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
และยังมี Indicator อื่นๆ ที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุ้นได้อีก
- 32
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
