Blockdit Logo (Mobile)
ลงทุนในบัญชีและภาษี
•
15 มี.ค. 2021 เวลา 12:29 • หุ้น & เศรษฐกิจ
วิเคราะห์การเทรดด้วย Volume
จากบทความที่แล้ว ได้นำเสนอเรื่อง Volume การซื้อขายหุ้น บอกอะไรเราได้บ้าง ก็พอจะทำให้คุณผู้อ่านและนักลงทุนได้พอเข้าใจเกี่ยวกับ Volume พอประมาณกันบ้างแล้ว
แต่ก็มีคำถามตามมาบ้างเล็กน้อย หรืออาจจะยังงงอยู่ว่า แล้ว Volume ที่เราเห็นอยู่ในแต่ละวัน มันจะนำมาใช้ยังไง วันนี้เราก็เลยจะชวนมาวิเคราะห์ Volume การซื้อขายหุ้นกันต่อค่ะ
⛳ การวิเคราะห์วอลุ่ม (Volume Analysis)
เป็นกระบวนการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในการเคลื่อนไหวของราคา โดยการวิเคราะห์ผ่านหลักการอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ซึ่งเป็นวิธีการนำเอาแท่งราคามาใช้ร่วมกับวอลุ่ม เพื่อประเมินหาแนวโน้มราคาว่าจะไปในทิศทางไหนนั่นเองค่ะ
👉 เมื่อราคาเพิ่มขึ้น ก็จะสะท้อนให้เห็นว่า มีความต้องการซื้อ มากกว่าความต้องการขาย หรือ Demand มากกว่า Supply เป็นภาวะที่ตลาดผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก และหุ้นมีน้อยกว่าความต้องการซื้อ ถ้าอยากได้ก็ต้องเสนอราคาที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆ
1
👉 ในทางตรงข้ามกัน เมื่อราคาหุ้นตก นั่นก็หมายความว่า ความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อ หรือ Supply มากกว่า Demand โดยจำนวนคนขายหรือจำนวนหุ้นมีมากกว่า จำนวนคนที่ต้องการซื้อ ถ้าอยากขายก็ต้องเสนอราคาที่ต่ำลงมาเรื่อยๆ
1
💥 การวิเคราะห์ Volume จึงเป็นการเจาะลึกเข้าไปในแนวโน้มราคา เพื่อตรวจสอบว่า ราคาปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากวอลุ่มหรือไม่
ในการวิเคราะห์นี้ จะช่วยให้เห็นภาพที่แท้จริงของอำนาจที่อยู่เบื้องหลังของอุปสงค์และอุปทาน หรือความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้น และยังทราบผลกระทบที่เกิดจาก ความไม่สมดุลในความสัมพันธ์ของราคากับวอลุ่มด้วยค่ะ
⛳ ประโยชน์ของ Volume
- เป็นตัวตรวจสอบราคา
- เป็นแหล่งที่มาของสภาพคล่อง
- เป็นตัวแสดงความเชื่อมั่น
- เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
- เป็นพลังงานขับเคลื่อนของตลาด
2
จากการที่เรายังอาจสงสัยว่าจะใช้ Volume ยังไง ลองมาปรับแต่ง Volume ด้วยหลักการนี้กันดูค่ะ
โดยการเปรียบเทียบ Volume ของวันปัจจุบัน เทียบกับ 5 วันที่ผ่านมา
📌 ถ้า Volume มากขึ้นกว่า 5 วันที่ผ่านมา แสดงว่ามีคนซื้อขายมากกว่าปกติ ดังนั้นถ้าในวันที่มีการซื้อขายมาก แล้วราคาขึ้นเป็นแท่งสีเขียว ก็น่าจะเป็นข้อสรุปได้ว่า “มีคนจำนวนมากแย่งกันซื้อ”
ทำให้มีปริมาณการซื้อขาย สูงมากกว่าค่าเฉลี่ยของ 5 วันที่ผ่านมา ก็น่าจะถือได้ว่าเป็น "สภาวะที่ น่าสนใจ" ยิ่งสูงกว่ามากๆ ยิ่งน่าสนใจ
1
📌 และถ้า Volume มาก แต่ราคาลงเป็นแท่งแดง ก็น่าจะ สรุปได้ว่า “มีคนจำนวนมากแย่งกันขาย” กรณีนี้ ก็ต้องรีบตัดสินใจปล่อยของออกได้แล้วค่ะ
1
⛳ สิ่งที่จะได้จากการวิเคราะห์ Volume
จากการสังเกตุความสัมพันธ์ของราคา กับ Volume จะพบว่า
บางวัน >> แท่งราคายาว Volume มาก
บางวัน >> แท่งราคายาวเขียว แต่กลับ มี Volume นิดเดียว
บางวัน >> แท่งราคาสั้น Volume น้อย
และบางวัน >> แท่งราคาสั้น แต่ Volume กลับสูงมาก
สิ่งเหล่านี้ มันบอกอะไรเราบ้าง ลองมาพิจารณารูปแบบของราคากับ Volume ต่อไปด้วยกันค่ะ
1
📌 แท่งราคายาว Volume มาก กรณีนี้บอกถึง Trend หมายถึง มีทิศทาง กล่าวคือ
- ถ้าแท่งราคาเขียว ยาว >> Trend UP
- ถ้า แท่งราคาแดงยาว >> Trend DOWN
📌 แท่งราคายาว แต่ Volume น้อย กรณีนี้เทียบได้กับ Fake ต้องขีดเส้นใต้ให้ระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ เพราะมันหลอกลวง
- ถ้าแท่งราคาเขียวยาว ก็ขึ้นไม่นาน
1
- ถ้าแท่งราคาแดงยาว ก็ลงไม่นานเช่นกันค่ะ
1
📌 แท่งราคาสั้น และ Volume น้อย กรณีนี้เทียบได้กับ Weak หรืออ่อนกำลังค่ะ
แบบนี้ ต่อให้มันจะเขียว หรือจะแดง ก็ไม่มีแรงไปไหน หมายถึง อ่อนกำลัง หมดแรง แรงไม่มี ไม่มีแรงไปต่อ เป็นช่วงพักตัว จะออกข้างหรือไหลลงสะส่วนใหญ่ค่ะ
📌 แท่งราคาสั้นๆ แต่ Volume มากอย่างท่วมท้น กรณีนี้เทียบได้กับ Squat ซึ่งแปลว่า นั่งยองๆ ถ้าเจอแบบนี้ต้องเตรียมตัวแล้วนะคะ
- ถ้าเจอ Squat สีเขียว มันคือ กบที่นั่งเตรียมพร้อมจะกระโดดขึ้น อย่างสุดแรง
- แต่ถ้าเจอ Squat สีแดง อันนี้ก็แรงพอกันค่ะ แต่ต่างกันที่มันจะเป็นกบที่กระโดดลงสระ หรือกบที่โดนตบจนเลือดสาดนั่นเองค่ะ
2
นอกจาก 4 รูปแบบข้างต้นแล้ว ก็ยังมีข้อสังเกตุเกี่ยวกับ Volume เพิ่มเติมดังนี้
>> การที่ราคาวิ่งมาระยะหนึ่ง แล้วเกิด Volume มาก และ ราคาวิ่งขึ้น/ลง อย่างเร็ว แสดงว่า “ใกล้จบรอบแล้ว”
1
>> การที่ราคาวิ่งขึ้นมาดีๆ แล้ว Volume เริ่มเบาลง แต่ราคาขึ้นต่อ ให้ระวังแรงขายด้วยค่ะ
>> เมื่อพบ Volume Divergent คือ ราคาถอยพักลงมาแล้ว กลับตัวขึ้นต่อทำ New High แต่ราคายอดอันใหม่ Volume กลับ น้อยกว่ายอดอันเดิม แสดงว่า “ ใกล้เปลี่ยนทิศ”
1
💦.....จะเห็นได้ว่า Volume หรือปริมาณการซื้อขายหุ้น เป็นข้อมูลส่วนสำคัญในการลงทุน เพราะมันสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจซื้อขายของเราได้ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงของราคาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง หรือการตีความหมายของการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มันเกิดขึ้นแล้ว ผู้เขียนหวังว่า บทความนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านหรือนักลงทุนได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Volume การซื้อขายได้กระจ่างขึ้นกว่าเดิมนะคะ 😉
โชคดีในการลงทุนทุกท่านค่ะ 😉
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
ช่องทางอื่นในการติดตาม เพจลงทุนในบัญชีและภาษี
FB : https://www.facebook.com/BSV.BSerp.BusinessValue
ขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามนะคะ 🙏🙏😘😘

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา