📼 หลักการ VI ใช้ได้ ในช่วงสินทรัพย์ปรับฐานทั้งโลกได้หรือไม่? 📼
Published: 22 Jan 22
ซีรีย์นี้ #ถอดเทปลงทุนลงดอย เป็นซีรีย์ที่แอดตั้งใจในการสรุปสาระสำคัญจาก Video หรือ Podcasts ต่างๆนะครับ ซึ่งการถอดเทปจะไม่ได้ถอดทุกคำพูด และลำดับจะไม่ได้ตรงตามต้นฉบับทั้งหมด โดยแอดจะรวบรวมไว้เป็นหัวข้อ
คราวนี้เป็นคิวของพี่โจ ลูกอีสาน ที่จะมาพร้อมกับทรรศคติที่นักลงทุนควรจะมีครับ ขอบอกว่าพอฟังคลิปนี้จบ พี่โจเป็นคนที่สุดยอดมากๆครับ
🧑🏻🚀ชีวิตการลงทุน🧑🏻🚀
- 2537s: จบ food science อุตสาหกกรมเกษตร จาก มหาลัยสงขลานครินทร์
- 2537s: รู้ตัวตลอดว่า ชอบการลงทุนในหุ้นมากกว่าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- 2540: เข้ามาทำงานที่กรุงเทพ ด้วยตำแหน่งเสมีย เริ่มเงินเดือนด้วย 7,000 บาท ที่ตึกเคี่ยนหงวน
- เงินเดือน 7,000 ต้องเอาไปแบ่งเป็นค่าเช่า ค่าเรียนที่ราม ค่ากินค่าใช้
- หลังจากได้งานก็เดินตั้งแต่แยกคลองตัน ไปจนถึง ราชเทวี จนได้ห้องเช่าแถว ซ.กิ่งเพชร
- 2543: เก็บเงินได้ 50,000 บวกกับขอเงินจากที่บ้านและเพื่อนส่วนหนึ่ง ทำให้มีเงินลงทุนก้อนแรก 300,000 บาท (ในสมัยนั้นการเปิดบัญชีไม่ได้ง่าย โบรคบางที่ต้องมี 5 ล้านถึงเปิดได้)
- ใช้วิธีเก็บก่อนเพื่อให้มีเงินต้นที่มากพอในการลงทุน และจนทุกวันนี้(แอด)เข้าใจว่าได้เงินปันผลหลักสิบล้านต่อปี
🧑🏻🚀ตลาดหุ้นลง🧑🏻🚀
- การปรับฐานเป็นเรื่องปกติ ซึ่งตอนนี้ปรับฐานลงราวๆ 5% คือว่าไม่ได้มีนียอะไร
- ช่วงวิกฤติที่หุ้นปรับฐานจะลงมาราวๆ 50%
🧑🏻🚀การเอาตัวรอดจากการลงทุน🧑🏻🚀
▬ ต้องรู้จักบริหารความเสี่ยง ▬
- ไม่ All in
- ไม่ใช้ Margin เกินความสามารถเรา
- ไม่ซื้อหุ้นที่ราคาแพงเกินไป
- เลือกสินทรัพย์ลงทุนให้ถูก (เลือกผิด คิดจนตัวตาย)
🧑🏻🚀หลักการลงทุน 🧑🏻🚀
- ซื้อถูกขายแพง โดยใช้หลักการ VI คือ เข้าใจสิ่งที่เราเข้าไปลงทุนจนต้องขนาดประมาณกำไรในอนาคตได้พอประมาณ (ไม่ต้องไม่แม่นยำ 100%)
- ต้องศรัทธาว่าหลักการ VI ยังใช้ได้จริงอยู่
- วิธีการสำคัญกว่าผลลัพธ์ "นาฬิกาที่มันเสีย ยังบอกเวลาที่ถูกต้องได้ 2 ครั้งต่อวัน"
- มองคุณภาพของธุรกิจ คู่กับ ราคาที่เราต้องการซื้อ
- "คุณภาพธุรกิจ" หารด้วย "กำไร" = "ความคุ้มค่า (Value)"
- (แอดขอใส่ความเห็นตรงนี้นะครับ โดย กำไรที่เราเอามาหารเนี่ย ควรเป็น "กำไรในอนาคต" ซึ่งอย่างต่ำควรเป็น 1 ปี หรือ ไปจนถึง 5 ปี)
🧑🏻🚀วิธีลงทุน 🧑🏻🚀
- อ่านข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น
- หาข่าวที่ทำให้กำไรในอนาคตของบริษัทมากขึ้นแบบมีนัยสำคัญ
- แยกบริษัทที่ออกข่าวเพื่อทำราคาหุ้น หรือ บริษัทที่ออกข่าวเพื่อการเติบโตจริง
- เช่น SF ที่ลงทุนสร้าง MEGA Bangna ที่ทำให้พื้นที่เช่าโตแบบเท่าตัว ซึ่งส่งผลต่อกำไร
- ถ้าการก่อสร้างยาวก็ จดบันทึกเอาไว้ แล้วค่อยซื้อตอนการก่อสร้างใกล้เสร็จ 1 - 2 ปี โดยที่ราคาไม่ต้องแพงมาก
- ระวังบริษัทที่ชอบออกแต่ข่าว แต่ไม่มี Action จริง
- ระวังหุ้นวัฎจักร และ กำไรที่"ดีเกินจริง"
🧑🏻🚀ตลาดหุ้นปัจจุบัน 🧑🏻🚀
- ถ้าเทียบกับวิกฤติโควิดกับต้มยำกุ้ง หุ้นในสมัยนี้แพงกว่าสมัยก่อนมาก โดยวิกฤติรอบที่แล้ว หาหุ้น P/E ถูกขนาด 3 เท่าได้ไม่ยาก
🧑🏻🚀หนังสือแนะนำ🧑🏻🚀
- The world's 99 greatest investors: the secret of success เป็นหนังสือที่สรุปว่า การลงทุนในสินทรัพย์ไหนให้ผลตอบแทนดีที่สุดตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา
.
🧑🏻🚀การบริหารความเสี่ยง 🧑🏻🚀
- ถ้าต้องใช้ Margin ให้ใช้เป็นสัดส่วนที่น้อยของ Port
- อย่าถือหุ้นตัวเดียว
- ระวังกำไรในอนาคตที่ตลาดรับรู้ไปแล้ว จะทำให้ราคารับรู้กำไรในอนาคตไปแล้ว
- แต่ถ้าหุ้นยังเติบโตต่อเนื่อง กำไรของปีหน้า ตลาดมักจะไม่รับรู้ ก็ให้ถือต่อไปเรื่อยๆ
- ถ้าลงทุนหุ้นรายตัวแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ก็ลงทุนผ่านกองทุน
💡Key Takeaways & Ideas💡
- หากเราวิเคราะห์หุ้นมาดีแล้ว ต้องมีศรัทธาในหุ้นที่เราเลือกถึงจะประสบความสำเร็จได้
- มีความแน่วแน่ มุ่งมั่น ไม่สงสัยกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่
- พอใจในผลตอบแทนของเรา ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
- การลงทุนที่เป็นกระแส ราคาจะ Price in ไปในราคาหุ้นที่เกาะเทรนกระแสพวกนี้แล้ว
- ขาดทุนและข้อผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ ถ้าตัวไหนไม่มั่นใจก็ซื้อน้อย ถ้ามั่นใจก็ซื้อเยอะ (พี่โจแนะนำว่าถ้ามั่นใจแค่ไหนก็ซื้อไม่เกิน 30% ของพอร์ต)
- ความโหดร้ายของตลาด สอนให้ VI มีความหนักแน่น
ขอให้สนุกกับการลงทุนครับ 😄
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
