Forbes สัมภาษณ์ Sam Bankman-Fried ในมุมมองถึงตลาดช่วงนี้
เขาตั้งคำถามกับทุกคนว่า ในใจของทุกคนตอนนี้ crypto มาถึงจุดต่ำสุดของตลาดหรือไม่ มูลค่าตลาด crypto เกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์ได้ มลาย ไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
สินทรัพย์ดิจิทัลสองเหรียญ Luna ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ TerraUSD ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin มูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์ที่ออกแบบมาเพื่อตรึงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ทรุดตัวลง
เมื่อต้นเดือนนี้ bitcoin ซื้อขายต่ำกว่า $20,000 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020
แต่ผลเสียหายของมันดูจะยังไม่จบบริบูรณ์ เมื่อต้นเดือนนี้ บริษัท Three Arrows Capital (3AC) ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ บริษัทซื้อขายคริปโตที่มีอำนาจสูง สูญเสียไปมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ จากการถือเหรียญ Luna เกือบจะล้มละลาย
Three Arrows’ ได้ยืมเงินก้อนโตจากบริษัทด้านคริปโตหลายแห่ง รวมถึง Voyager Digital ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และ BlockFi ในนิวยอร์ก เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ใน
ความเสี่ยงจากการที่ Three Arrows จะผิดนัดชำระหนี้ บริษัททั้งสองจึงเข้าหา มหาเศรษฐี Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX และบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดใน crypto ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 20.5 พันล้านดอลลาร์ เจ้าของ FTX และบริษัท Alameda
เขาให้วงเงินสินเชื่อ จำนวน 750 ล้านดอลลาร์ ไม่มีการรับประกันว่า Bankman Fried จะได้รับเงินชดใช้คืน
“คุณรู้ไหม เรายินดีที่จะทำข้อตกลงที่ไม่ดีที่นี่ หากนั่นคือสิ่งที่จำเป็นในการรักษาเสถียรภาพของสิ่งต่าง ๆ และปกป้องลูกค้า” เขากล่าว
“เรายินดีที่จะทำข้อตกลงที่ค่อนข้างไม่ดีนัก หากนั่นคือสิ่งที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ มีเสถียรภาพ”
การจ่ายเงินสดของ Bankman Fried ไม่น่าจะมาจากการเห็นใจผู้อื่นนัก เขากลายเป็นนายทุนที่ฉลาดในตลาด crypto ที่มีปัญหา โดยรู้ดีว่าโชคลาภของเขาขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวและการเติบโตที่แข็งแกร่ง
Bankman Fried ได้ซื้อกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่าง Robinhood ซึ่ง FTX ได้สะสมหุ้นแล้ว 7.6% และมีข่าวลือว่ากำลังพิจารณาการเข้าซื้อกิจการ
Bankman Fried ปฏิเสธการเจรจาควบรวมกิจการกับ Robinhood
แต่บอก Forbes ว่า บริษัทรับแลกเปลี่ยนคริปโตหลายๆแห่งกำลังล้ม “มีการแลกเปลี่ยนระดับเล็กบางแห่งที่แอบล้มละลายไปแล้ว” Bankman Fried กล่าว
FTX ของ Fried พร้อมด้วย Coinbase, Kraken และ Binance เป็นยักษ์ใหญ่ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
พวกเขามีบัญชีลูกค้าหลายล้านบัญชีและทำหน้าที่คล้ายกับนายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์
แต่นอกเหนือจากรายใหญ่เหล่านี้แล้ว มีบริษัทซื้อขาย crypto มากกว่า 600 แห่งทั่วโลกที่ดำเนินงานในเขตแดนที่ไม่ได้รับการควบคุมส่วนใหญ่เรา ไม่เคยได้ยิน AAX, Billance และ Hotbit?
เหมือนกับ Coinbase พวกเขาแลกเปลี่ยน bitcoin, ether และ dogecoin และเสนอสินเชื่อเพื่อเป็นมาร์จิ้นให้กับลูกค้า - มากถึง 20 เท่าของเงินทุนเริ่มต้นให้กับลูกค้าของพวกเขา
การขาดการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ การแลกเปลี่ยน crypto จำนวนมากอาจเสี่ยงต่อการหลอกลวงและการแฮ็ก
บริษัท Coincheck ของญี่ปุ่นถูกแฮ็กเป็นมูลค่า 530 ล้านดอลลาร์ใน ในปี 2018
ตลาดแลกเปลี่ยนของสิงคโปร์ KuCoin สูญเสียเงินมูลค่า 275 ล้านดอลลาร์ในปี 2020
และในเดือนธันวาคม 2021 Bitmart สูญเสียเงินไป 200 ล้านดอลลาร์
ย้อนกลับไปในปี 2559 Bitifinex ถูกแฮ็กเกือบ 120,000 bitcoin มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์
แต่ถึงแม้จะให้เงินช่วยเหลืออย่างเอื้อเฟื้อ แต่ Bankman-Fried ก็ยังไม่เต็มใจที่จะทุ่มเงินดีๆ ทิ้งไปชั่วนิรันดร์
“มีบริษัทหลายแห่งที่อยู่ห่างไกลออกไป และไม่สบายใจนักที่จะให้การหนุนหลังด้วยเหตุผลเช่น ช่องโหว่จำนวนมากในงบดุล ปัญหาด้านกฎระเบียบ หรือธุรกิจเหลือมูลค่าไม่มากที่จะรักษาไว้” Bankman-Fried กล่าว ที่ปฏิเสธที่จะบอกชื่อ บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ
ตามที่ Forbes รายงานในการวิเคราะห์บริษัท crypto 60 แห่งที่ดีที่สุดในโลก ธุรกิจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลมักขาดมาตรฐานในการรับรองนิติบุคคลใหม่ก่อนหรือหลังจากที่พวกเขาเริ่มระดมเงินจากลูกค้า
ก.ล.ต. ไม่ได้ควบคุมการแลกเปลี่ยนและ Commodities Futures and ค่าธรรมเนียมการเทรด
และมีการกำกับดูแลตลาดอนุพันธ์ crypto เพียงไม่กี่แห่ง
ในสหรัฐอเมริกาไม่มีองค์กรสมาชิกเช่น FINRA ที่จะควบคุมการแลกเปลี่ยน crypto
Bankman Fried กังวลเกี่ยวกับเหตุการณืล้มอย่างจ่อเนื่องของบริษัทด้านคริปโต เนื่องจากในช่วงที่ราคา crypto สูงขึ้น ตลาดแลกเปลี่ยนยังคงเพิ่มความเสี่ยง เพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยผลตอบแทนจากเงินฝากจำนวนมาก
BlockFi หรือ Voyager สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนแก่ลูกค้า มากกว่า 12% ต่อปีที่ต้องจ่ายโดยคิดดอกเบี้ยให้ผู้กู้ยืมอย่างน้อยหรือมีแนวโน้มมากขึ้น โดยการนำเงินนั้นไปใช้กับแอปพลิเคชันการเงิน DeFi แบบกระจายอำนาจ มันจะทำงานได้ดีถ้าตลาดคริปโตมีเสถียรภาพ แต่ตอนนี้มันดูหายนะ
—Sam Bankman-Fried
“มีหลายบริษัทที่ไปไกลเกินแล้ว และเราไม่สามารถสนับสนุนพวกเขาได้”
เช่นเดียวกับ JP Morgan ในช่วงที่ตลาดหุ้นตื่นตระหนกและพังทลายในปี 1907
Bankman-Fried กำลังใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายในตลาดเพื่อขยายอาณาจักรของเขา
เขาเพิ่งปิดการซื้อกิจการ Liquid ซึ่งเป็นบริษัทรับแลกเปลี่ยนที่มีปัญหาในญี่ปุ่น
BlockFi และ Voyager Digital อยู่ในกำมือของเขาและแม้ว่าเขาจะปฏิเสธก็ตาม Robinhood ก็อาจเป็นรายต่อไป
เงินกู้ของเขาที่ให้แก่ Voyager’s Digital Alameda มีแนวโน้มที่จะสูญเสียเงินจำนวนนี้ ประมาณ 70 ล้านดอลลาร์
ในปี 2564 Voyager's Digital ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าตลาดมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ วันนี้ราคาหุ้นของบริษัทเหลือแค่เพนนีและมูลค่าตลาดเหลือ 62 ล้านดอลลาร์ การยื่นล้มละลายกำลังใกล้เข้ามา
แม้จะมีการสูญเสียในหลายกิจการ Bankman-Fried บอกกับ Forbes ว่า FTX ยังคงทำกำไรได้ตลอด 10 ไตรมาสที่ผ่านมา Coinbase คู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของ FTX ขาดทุน 432 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2565 และหุ้นของบริษัทลดลงเกือบ 90% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
Bankman-Fried ยังจับตาดูนักขุดคริปโต ซึ่งก่อนหน้านี้หลายบริษัทใช้ความเสี่ยงเต็มที่จากงบดุลของตนด้วยการเร่งขยายอย่างรวดเร็วเพื่อปรับขนาดกิจการและใช้ประโยชน์จากยุคตื่นทองดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 นี้
ตอนนี้หุ้นของนักขุดคริปโตที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง Marathon Digital Holdings และ Riot Blockchain ลดลงมากกว่า 60% เมื่อเทียบเป็นรายปี
หนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ารหัสลับที่ Bankman Fried ไม่ได้กังวลก็คือ Tether ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ที่ตรึงค่าเงินดอลลาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าตามราคาตลาดเกิน 70 พันล้านดอลลาร์ ผู้เฝ้าดูอุตสาหกรรมหลายคนมองว่ามันเป็นระเบิดเวลาที่มีหลักประกันที่น่าสงสัยซึ่งความล้มเหลวเกือบจะแน่นอนว่าเป็นภัยคุกคามต่อตลาดสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมด
มันถูกทดสอบตอนที่ Luna ล่มสลาย
โดย Tether สูญเสียมูลค่า 1 ดอลลาร์และตกลงไปที่ราคา 95 เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม การถูกถอนเงินมูลค่ากว่า 10 พันล้านดอลลาร์และกู้คืนมา แสดงให้เห็นการแระสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
Bankman-Fried พูดว่า “ผมคิดว่าความเห็นที่ไม่ดีเกี่ยวกับ Tether นั้นผิด… ผมไม่คิดว่าจะมีหลักฐานสนับสนุนความคิดของพวกเขา”
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
