📊STOCK - Berkshire ของปู่ Warren Buffett ฟันกำไรเกือบ 1.1 ล้านล้านบาทปี 2022 !!
⚠️ความเก๋าของปู่ Warren Buffett ยังไม่เปลี่ยนแปลง !!! ล่าสุด Berkshire Hathaway ประกาศผลกำไรจากการดำเนินงานตลอดปี 2022 สูงกว่า 3.08 หมื่นล้านดอลลาร์หรือเกือบ 1.1 ล้านล้านบาท ! แม้ว่าจะมีรายงานมูลค่าในพอร์ตขาดทุนสุทธิอยู่ที่ -2.28 หมื่นล้านดอลลาร์หรือเกือบ 8 แสนล้านบาท แต่ปู่กล่าวว่าไม่ควรดูตรงนั้นเพราะจะทำให้เข้าใจผิด ! (เนื่องจากมูลค่าดังกล่าวยังไม่ใช่การซื้อขายจริง ๆ เป็นเพียงตัวเลขในพอร์ต)
กำไรของ Berkshire ที่เกือบ 1.1 ล้านล้านบาทนั้นถือว่าเป็นระดับ Record High ใหม่เลยทีเดียว ! และปู่ Warren Buffett ยังกล่าวอีกว่าปี 2022 ถือเป็นปีที่ดี (แม้มันจะแย่มากในสายตานักลงทุนส่วนใหญ่ที่ขาดทุน)
นอกจากนี้ ยังถือเป็นการแสดงความสามารถในการทำกำไรของ Berkshire แม้จะอยู่ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วย ขณะที่เงินสดสะสมในพอร์ตดีดกลับขึ้นมาเป็น 1.286 แสนล้านดอลลาร์อีกครั้ง (เกือบ 4.5 ล้านล้านบาท) หลังจากไตรมาส 4 ปี 2022 Berkshire ได้เทขายหุ้นหลายตัวออกจากพอร์ตไปเป็นมูลค่ารวง 1.63 หมื่นล้านดอลลาร์ (เกือบ 5.7 แสนล้านบาท) โดยเฉพาะหุ้นของ TSMC ที่ Berkshire ลดการถือครองลงถึง -86.2%
📌ผลกำไรที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนทางด้านพลังงานซึ่งสร้างกำไรให้แก่ Berkshire ราว 24% ในปี 2022 แต่ถึงกระนั้น บริบทหลายอย่างอาจเปลี่ยนไปหลังจากนี้ เพราะปู่เองกล่าวว่า “ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยง”
ปู่กล่าวเปรียบเปรยเอาไว้ว่า “ดอกเบี้ยก็เหมือนกับแรงดึงดูดต่อลูกแอปเปิ้ล” ยิ่งดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ ลูกแอปเปิ้ลก็จะยิ่งมีแรงดึงดูดให้ตกลงสู่พื้นมาก (ลูกแอปเปิ้ลนั้นหมายถึงหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง)
ปู่ Warren Buffett ยังชอบการ Buyback หุ้นและสนับสนุนการ Buyback หุ้นตามสมควร (ที่มา : Financial Times)
ที่สำคัญคือปู่มีการด่ารัฐบาลสหรัฐฯ ด้วย ! โดยปู่กล่าวว่า “พวกที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมให้ซื้อหุ้นคืนคือพวกไม่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ หรือไม่ก็เป็นพวกปากว่าตาขยิบ”
ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลของ Joe Biden ออกมาตำหนิบริษัทต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ที่มีการ Buyback หุ้น โดยกล่าวว่ามุ่งเน้นเอื้อผลกำไรให้แก่ CEO และผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นหลัก พร้อมกับทำร้ายผู้ถือหุ้นรายย่อย แทนที่จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ Biden หนุนการเก็บภาษีการซื้อหุ้นคืนเพิ่มจากเดิม 1%
⚠️แน่นอนว่า Berkshire คือ 1 ในบริษัทที่ Buyback หุ้นมากที่สุดในสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยในปี 2020, 2021 และ 2022 มีการ Buyback ไป 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์, 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 8 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ
นอกจากนี้ ปู่ยังกล่าวไปถึงเล่ห์เหลี่ยมทางการเงินของเหล่า Manager ต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ที่มักจะมีการตกแต่งบัญชี ซึ่งปู่วิจารณ์แรงว่าสิ่งเหล่านี้ “น่าขยะแขยงและไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องการจัดการกับตัวเลขเลย ใช้แค่ความปราถนาที่จะหลอกลวงเท่านั้น”
“มันคือความอัปยศอย่างหนึ่งในระบบทุนนิยม” ปู่กล่าว
ปู่ Warren Buffett น้นย้ำถึง 'ความอัปยศของระบบทุนนิยม' ขณะที่ฟาด Joe Biden เรื่อง Buyback หุ้น (ที่มา : Fortune, Yahoo News)
📌อย่างไรก็ตาม ในจดหมายของผู้ถือหุ้น ปู่กล่าวว่า Berkshire มีแนวโน้มที่จะเสียภาษีมากขึ้นเพื่อคืนกำไรให้แก่ประชาชน ขณะเดียวกันก็จะดำเนินกลยุทธ์เพื่อ “ป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตลาดในอนาคต” โดยเน้นย้ำไปที่
1. การถือครองเงินสดจำนวนมากและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
2. การลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย
3. การหลีกเลี่ยง Demand เงินสดในช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำ
4. ความตื่นตระหนกทางการเงินและการสูญเสียเงินประกันจำนวนมหาศาล
ทั้งนี้ ปู่เขียนทิ้งท้ายด้วยข้อความสำคัญมาก ๆ เอาไว้ว่า
”แม้ว่าพลเมืองของเรา(ชาวอเมริกัน)จะชอบจนเกือบกระตือรือร้นอย่างมากในการวิจารณ์และสงสัยตัวเอง (หมายถึงกำลังกลัว) แต่ฉันเริ่มเห็นเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งที่จะเดิมพันระยะยาวกับอเมริกา และฉันสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจดหมายฉบับนี้จะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปในอนาคต”
(Despite our citizens’ penchant – almost enthusiasm – for self-criticism and self-doubt, I have yet to see a time when it made sense to make a long-term bet against America. And I doubt very much that any reader of this letter will have a different experience in the future.)
⚠️คำพูดของปู่ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะเทเงินสดเข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากในตอนนี้ เพราะคำว่าเริ่มเห็นช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจแปลว่ามันพึ่งเริ่ม และปู่เองก็ยังแบ่งส่วนถือเงินสดไว้มากมายมหาศาลเมื่อเทียบจากในอดีต นอกจากนี้ยังเทขายหุ้นหลายตัวเมื่อไตรมาสที่ 4 และยังเตือนให้ระวังความเสี่ยงระยะสั้นเอาไว้บ้าง แม้ว่าสาย VI จะโฟกัสในระยะยาวเป็นหลักอยู่แล้ว แต่ข้อสำคัญคือ “นิ่งให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้”
#WorldMaker
References :
1. Buffett's Berkshire has record annual operating profit despite inflation, rate pressures
2. Warren Buffett highlights a ‘shame of capitalism’ while taking a shot at Biden and celebrating the virtues of Coca-Cola
3. Berkshire Hathaway Posts A Big Loss, Hoards Cash
4. Warren Buffett, in annual letter, stays upbeat and preaches patience
5. Warren Buffett defends buybacks to Berkshire Hathaway shareholders
6. Warren Buffett's Berkshire Hathaway Reports Operating Earnings Fall 8%; Cash Hoard Tops $128 Billion
7. Buffett Favors Share Buybacks
🔥สามารถติดตามทุกข่าวสารและสาระสำคัญด้าน #การเงิน #การลงทุน และ #เศรษฐกิจโลก กับทีม World Maker ได้ผ่านช่องทางเลือก Blockdit, Line, Telegram และ Twitter : https://linktr.ee/worldmaker 👍😊
#เศรษฐกิจ #การเงิน #ลงทุน #หุ้น #ข่าวหุ้น #ข่าวเศรษฐกิจ #ข่าวต่างประเทศ #ข่าวรอบโลก #เศรษฐกิจโลก #จีน #ข่าวหุ้น #หุ้นจีน #สหรัฐ #การเมือง #การเมืองโลก #หุ้นสหรัฐ #หุ้นเมกา #รัสเซีย #ยูเครน #ยุโรป #เทคโนโลยี
- 4
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
