Bear trap pattern คืออะไร ทำไมเราต้องรู้จัก?
Bear trap pattern คืออะไร ทำไมเราต้องรู้จัก?
เรียบเรียงบทความโดย เพจ สองหมอขอลงทุน
Bear trap หรือ bear trap pattern คือการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงอย่างกะทันหัน ดึงดูดนักลงทุนที่เป็นขาลงให้ขายการลงทุนสั้น ๆ ตามด้วยการกลับตัวของราคาขึ้น ผู้ขายชอร์ตสูญเสียเงินเมื่อราคาสูงขึ้น ทำให้เกิดการเรียกมาร์จินหรือบังคับให้ผู้ขายชอร์ตครอบคลุมตำแหน่งของตนโดยการซื้อคืนหุ้นที่ยืมมา
หมายเหตุ: เนื่องจากกับดักหมีเป็นรูปแบบระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทางเทคนิค จึงไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ซื้อและถือ
▶️กับดักหมี vs. กับดักกระทิง
Bear trap และ Bull trap มีความคล้ายคลึงกันโดยทั้งสองเกี่ยวข้องกับสัญญาณเท็จที่บ่งชี้ถึงการหยุดชะงักของแนวโน้ม ตามด้วยการพลิกกลับที่กลับสู่แนวโน้มเดิม ในทั้งสองกรณี นักลงทุนหรือผู้ค้าขาดทุนในระยะสั้น ที่กับดักหมีและกับดักกระทิงต่างกันคือทิศทางของแนวโน้มและการพลิกกลับตรงกันข้าม
▶️Bear Trap: หลังจากที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น การร่วงลงอย่างกะทันหันของราคาที่ต่ำกว่าระดับแนวรับหลักจะส่งสัญญาณขาลงที่ผิดพลาด ล่อนักเทรดขาลงให้ขายชอร์ต แล้วตามด้วยราคากลับตัวที่สูงขึ้น
▶️กับดักกระทิง: หลังจากที่ราคามีแนวโน้มลดลง การพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันของราคาเหนือระดับแนวต้านสำคัญจะส่งสัญญาณตลาดกระทิงที่ผิดพลาด ล่อนักเทรดขาขึ้นให้เข้าสู่ตำแหน่งยาว แล้วตามด้วยราคากลับตัวที่ต่ำลง
▶️กับดักหมีกับการขายชอร์ต
กับดักหมีเกี่ยวข้องกับการขายชอร์ตหุ้นหรือหลักทรัพย์การลงทุนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กับดักหมีและการขายชอร์ตไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ราคาที่ลดลงจะกระตุ้นให้นักลงทุนขาลงขายชอร์ต ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากนักลงทุนหากราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การกลับตัวอย่างรวดเร็วในราคาทำให้ผู้ขายชอร์ตสูญเสียเงิน
หมายเหตุ: การขายชอร์ตหรือ "ขายชอร์ต" หมายความว่านักลงทุนหรือผู้ขายชอร์ต ยืมหุ้น/หน่วยของหลักทรัพย์การลงทุน โดยปกติมาจากนายหน้า และขายหลักทรัพย์ที่ยืมมา โดยคาดว่าราคาหุ้นจะลดลง หากราคาหุ้นตก ผู้ลงทุนซื้อหุ้น/หน่วยเดียวกันนั้นคืนในราคาที่ต่ำกว่าและสามารถทำกำไรได้ หากราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหลังการขายชอร์ต ผู้ขายชอร์ตอาจถูกบังคับให้ปิดการขายโดยการซื้อหุ้นคืนในราคาที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ขายชอร์ตสูญเสียเงิน
▶️สาเหตุของกับดักหมี
สิ่งที่ทำให้กับดักหมีไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง แต่ราคาที่ลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับหลัก นักลงทุนขาลงหรือเทรดเดอร์คาดหวังว่าการทะลุผ่านระดับแนวต้านจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่ลดลงต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึง "ติดอยู่" และสูญเสียเงินหลังจากการกลับตัวของราคากลับขึ้น
▶️วิธีหลีกเลี่ยงกับดักหมี
วิธีเดียวที่น่าเชื่อถือที่ผู้ค้าสามารถหลีกเลี่ยงกับดักหมีได้คือการหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ตำแหน่งสั้นทั้งหมด แต่มีทางเลือกอื่นในการขายชอร์ต เช่น พุทออปชั่น หรือวิธีหลีกเลี่ยงสถานการณ์บางอย่าง เช่น ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ เมื่อกับดักหมีมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากกว่า
▶️วิธีหลีกเลี่ยงกับดักหมีคือ:
หลีกเลี่ยงตำแหน่งสั้นเมื่อปริมาณการซื้อขายต่ำเพื่อความปลอดภัยในการลงทุน ความเสี่ยงกับดักหมีสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อปริมาณต่ำ
ใช้กลยุทธ์การซื้อขายทางเลือกที่สามารถจำกัดการสูญเสียได้ เช่น การซื้อพุตออปชั่น ตามทฤษฎีแล้ว ไม่มีการจำกัดการขาดทุนด้วยการขาย
ชอร์ต
สายเทรดขั้นสูงอาจใช้ระดับ Fibonacci ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถช่วยผู้ค้ากำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน
หลีกเลี่ยงการเข้าสู่ short position โดยสิ้นเชิง
✍️บทสรุป
กับดักหมีอาจเกิดจากราคาหลักทรัพย์การลงทุนที่ลดลง ทำให้นักลงทุนขาลงบางรายเปิดการขายชอร์ต ซึ่งจะสูญเสียมูลค่าเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาพลิกกลับและเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รูปแบบกับดักหมีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายทางเทคนิคและไม่ใช่กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนระยะยาวนั่นเอง
Source: SeekingAlpha
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
