หลังจากเล่นหุ้นมาหลายปีผมค้นพบว่ากลยุทธที่แย่ที่สุดในการเล่นหุ้นคือกลยุทธเหาฉลาม
เหาฉลามคือการที่เราซื้อหุ้นตามเซียน ซึ่งก็จะแบ่งไปตามขั้นอีกว่าเข้าใกล้เซียนได้มากขนาดไหน บางคนอาจจะใช้วิธี advance ขึ้นมาหน่อยคือการที่ลอกหุ้นเซียนแต่เอากราฟมาใช้ประกอบเพื่อลดความเสี่ยงอีกที
ความน่ากลัวของกลลุทธเหาฉลามไม่ใช่การที่โดนหลอกซื้อหุ้น หรือโดนขายหุ้นใส่ แต่ความน่ากลัวของกลยุทธเหาฉลามคือการที่เราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ไม่สามารถเก่งขึ้นได้เพราะไม่มี feedback loop
บางคนอาจจะลอกหุ้นเซียนจนทำให้พอร์ตโตขึ้นได้ 100เท่า 1000เท่า แต่สุดท้ายอาจจะต้องคืนเงินให้ตลาดหมด
บางคนอาจจะคิดว่าถ้าพอร์ตโตได้ 100 เท่าแล้วจะเกิด drawdown ขนาดนั้นได้ยังไง หรือทำไมไม่เอาเงินออกไปทำอย่างอื่น ผมคิดว่าระหว่างทางที่ใช้กลยุทธเหาฉลาม นอกจากเราจะไม่เก่งขึ้นแล้วเรายังสร้างนิสัยไม่ดีให้กับตัวเองด้วย
ปัญหาจากกลยุทธเหาฉลามที่เห็นได้ชัดคือ
1. ไม่มีจุดซื้อขายเป็นของตัวเอง
การลอกหุ้นเซียนต่อให้เราดูกราฟช่วย แต่สุดท้ายความกลัวตกรถจะบีบให้เราซื้อหุ้นในจุดที่ไม่ได้เป็น low risk entry กราฟอาจจะดูมีการพักตัวบ้าง แต่โดยมากจะไม่ได้พักตัวนานพอ
ส่วนหารขายหุ้นโดยมากจะเป็นการขายที่ช้าเกินไป เพราะคนใช้กลยุทธเหาฉลามโดยมากจะต้องการกำไรก้อนโต ดังนั้น จะมองหุ้นในแง่ดีเกินไปเสมอ
การลอกโดยไม่มีจุดซื้อขายเป็นของตัวเองจะได้ผลจนกว่ามันจะไม่ได้ผล และเมื่อมันไม่ได้ผลจะเกิดความเสียหากับพอร์ตระดับมหาศาล
2. ไม่มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
ด้วยความที่หวังจะปั้นพอร์ตให้โตเร็วมากๆ การซื้อหุ้นด้วยการลอกเซียนจึงจะเป็นการซื้อในสัดส่วนที่เยอะเกินไปเสมอ
อาจจะเกิน 50% ของพอร์ต หรืออาจจะ All-in
ในครั้งแรกๆของการลอกหุ้นเหาฉลามอาจจะยังซื้อหุ้นตามในปริมาณที่น้อย แต่เมื่อเห็นว่าการลอกทำเงินได้ง่าย สุดท้ายจะเพิ่มปริมาณการซื้อขึ้นเรื่อยๆ
ความน่ากลัวคือ เมื่อความคิดของเซียนตรงกับความคิดของเหาฉลาม คือมองหุ้นตัวเดียวกัน ความมั่นใจของเหาฉลามจะเพิ่มมากจนน่ากลัว สุดท้ายอาจใช้ leverage ซึ่งถ้าหุ้นไม่เป็นไปตามที่คิด ความเสียหายจากการ leverage จะทำให้พอร์ตเกิดการ drawdown อย่างรวดเร็ว
และถ้ารวมกับการขายที่ช้าเกินไปจากข้อ 1. พอร์ตอาจจะกลายเป็น0
1. ไม่สามารถสร้าง watchlist ที่มีคุณภาพขึ้นมาได้เอง
การที่เราหาหุ้นด้วยตัวเอง จะทำให้เราได้เรียนรู้ลักษณะของหุ้นผู้ชนะ ในครั้งแรกๆอาจจะผิด แต่ด้วย feedback loop จะทำให้การเลือกหุ้นของเราดีขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายเราจะสามารถสร้าง watchlist ที่มีคุณภาพ และมีความมั่นใจในหุ้นที่อยู่ใน watchlist ของเรา
แต่การเป็นเหาฉลามไม่ได้สร้าง feedback loop นี้ขึ้นมา สุดท้ายเราจะไม่สามารถสร้าง watchlist ที่มีคุณภาพได้เลย
ปกติแล้วคนเราจะใช้เวลาเฉลี่ย 4-6 ปีในการเรียนรู้ที่จะอยู่รอกและทำกำไรในตลาดหุ้น ในช่วงเวลานั้นถ้าเราจดบันทึกการเทรด ศึกษาจุดซื้อ - ขาย หัดสร้าง watchlist ที่มีคุณภาพ ทำความเข้าใจกับ story ในตลาดหุ้น หัดควบคุม exposure สุดท้ายผลลัพท์ที่ได้มาจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปแน่นอน
แต่ถ้าเราเลือกที่จะโตด้วยการลอกหุ้น เราจะเสียเวลาในตลาดไปอย่างเปล่าประโยชน์ และตลาดจะหาทางเอาเงินคืนจากเรา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
