บริษัท SOFTWARE ที่มี gross margin สูงและ Market cap (มูลค่าตลาด) สูงกว่า $20 Bn
ใครไม่ชิน metric ใน infographic นี้มาทบทวนกันครับ 🔽🔽
▶️ Gross Profit Margin = เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เหลือหลังหักต้นทุนขาย
สูตรคำนวณ: (รายได้ - ต้นทุนสินค้าขาย) / รายได้ x 100
ตัวเลขที่สูงบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า/บริการที่มีต้นทุนต่ำ ลองเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น เพราะต่างอุตสาหกรรมก็จะมีโครงสร้างต้นทุนต่างกัน
▶️ EV/Sales = อัตราส่วนมูลค่ากิจการ (EV = Enterprise Value) ต่อยอดขาย
สูตรคำนวณ: มูลค่ากิจการ / ยอดขาย
บ่งบอกว่านักลงทุนยินดีจ่ายเงินเท่าไหร่สำหรับ $1 ของยอดขาย
EV/Sales ที่สูงบ่งบอกถึงการคาดการณ์การเติบโตของบริษัทในอนาคต หรือบริษัทมีราคาแพง (เมื่อเทียบกับยอดขาย)
EV/Sales ต่ำ บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงเมื่อเทียบกับยอดขาย อาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อหุ้นราคาถูก หรืออาจบ่งบอกถึงบริษัทที่มีการคาดการณ์การเติบโตต่ำกว่า
▶️ EV/EBIT = อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อ'กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี' (EBIT)
สูตรคำนวณ: มูลค่ากิจการ / EBIT
บ่งบอกถึงว่านักลงทุนยินดีจ่ายเงินเท่าไหร่สำหรับ $1 ของกำไร ลองเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น เพราะต่างอุตสาหกรรมก็จะมีโครงสร้างต้นทุนต่างกัน
EV/EBIT ต่ำบ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีราคาต่ำกว่ามูลค่าจริง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด
▶️ ROIC = ผลตอบแทนจากเงินทุนที่มีอยู่ (Return on Invested Capital)
สูตรคำนวณ: กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี หรือเรียกว่า NOPAT / ทุนรวม (ประกอบด้วย Debt + Equity)
บ่งบอกถึงว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการใช้เงินลงทุนของตัวเองมากแค่ไหน ตัวเลขที่สูงบ่งบอกถึงว่าบริษัทสามารถสร้างกำไรจากเงินลงทุนได้ดี
หมายเหตุ:
*ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนใดๆ เป็นการอ้างอิงข้อมูลมานำเสนอเท่านั้น
**นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
***การเปรียบเทียบควรทำกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
