SCHG : Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในสหรัฐอเมริกา
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) เป็น ETF ที่ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในสหรัฐอเมริกา กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index ซึ่งเป็นดัชนีของหุ้นบริษัทสหรัฐขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง
✅️ จุดเด่น
• เป็นกองทุนที่เรียบง่าย มีต้นทุนต่ำ
• กองทุนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ Core Portfolio ในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยง (Core-Satellite)
• ลงทุนในหุ้นบริษัทสหรัฐขนาดใหญ่ เน้นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของรายได้และกำไร
✅️ ข้อมูลทั่วไป ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2024
• AUM : ประมาณ $30.77B
• กองทุนเริ่มดำเนินการ : 11 ธันวาคม 2009
• การจ่ายเงินปันผล : รายไตรมาส
• อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (TTM) : 0.42%
• ถือครองหุ้น : 249 ตัว
• Turnover Rate* : 3.73%
• P/E* : 35.05
• P/B* : 8.54
• P/CF* : 25.06
• ROE* : 35.54%
• SD (3Y)* : 22.25%
• ค่าธรรมเนียมการจัดการทั้งหมด : 0.04%
• สไตล์ : US Large-cap Growth
* = Data as of 30 May 2024
✅️ หุ้น 10 อันดับแรก
• Microsoft : 12.22%
• Nvidia : 11.86%
• Apple : 11.53%
• Amazon : 6.16%
• Meta Platforms : 4.09%
• Alphabet Class A : 3.82%
• Alphabet Class C : 3.23%
• Broadcom : 2.96%
• Eli Lilly : 2.59%
• Tesla : 1.91%
✅️ สัดส่วนรายเซคเตอร์ 5 อันดับแรก (As of 31 Mar 2024)
• Information Technology : 46.08%
• Communication Services : 13.04%
• Consumer Discretionary : 12.13%
• Health Care : 12.02%
• Financials : 7.16%
⚠️ ข้อสังเกตุจากชาวดอย
• กระจุกตัวอยู่ในสหรัฐฯ เน้นหุ้นใหญ่ เน้นไปทางหุ้น Growth
• ค่าธรรมเนียมต่ำ
• เหมาะกับคนที่มองหาการเติบโต โดยแทบไม่สนเงินปันผล
• เป็นกองที่ Turnover Rate ต่ำมาก หุ้นแทบไม่เปลี่ยนเลย
• สัดส่วนหุ้นตัวต้นๆ ค่อนข้างกระจุกตัว โดยหุ้น 5 ตัวแรกมีสัดส่วนมากถึง 45% กว่าๆแล้ว
• หุ้นที่กองทุนถือครองกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีในสัดส่วนสูงถึง 46%
• มีความผันผวนสูง ราคาที่เทรดมักมี Premium
• จุดที่เด่นกว่า Nasdaq-100 คือ กองนี้มีหุ้นเซคเตอร์ Financials
✅️ การนำไปใช้ในพอร์ต
• ใช้เป็น Core Portfolio ได้ แต่ถ้าหากมี QQQ หรือ QQQM หรือ SPYG อยู่แล้ว ตัวนี้ไม่เหมาะ เพราะมี correlation ต่อกันเกือบ 1 ไม่ได้ช่วยกระจายความเสี่ยง
⛔️ คำเตือน
• ผลตอบแทนในอดีตมิใช่สิ่งการันตีผลตอบแทนในอนาคต
• บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการเข้าลงทุน เป็นเพียงการแนะนำให้รู้จักคร่าวๆ เพื่อให้นำไปศึกษารายละเอียดกันต่อ ส่วนความคิดเห็นต่างๆ เป็นเพียงมุมมองจากผู้เขียนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบและตัดสินใจด้วยตัวเองก่อนลงทุนทุกครั้ง
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
