อธิบายวิธีการตั้งค่า Stop Loss ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์และความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
การตั้งค่า Stop Loss แบบละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับกลยุทธ์และความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
การตั้งค่า Stop Loss เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน เพื่อป้องกันการขาดทุนที่เกินควบคุม และเพื่อให้กลยุทธ์การลงทุนมีความยั่งยืน มีขั้นตอนและแนวทางดังนี้:
---
1. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
ความเสี่ยงต่อการเทรด (Risk per Trade):
คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนทั้งหมด เช่น 1-3% ของมูลค่าพอร์ต หากพอร์ตมีทุน 100,000 บาท และยอมรับความเสี่ยง 2% ต่อการเทรด จะขาดทุนได้สูงสุด 2,000 บาทต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม:
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงต่ำควรตั้ง Stop Loss ใกล้กับจุดเข้าซื้อเพื่อจำกัดการขาดทุน
นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากสามารถตั้ง Stop Loss ห่างขึ้น โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมราคา
---
2. ระบุจุดสำคัญในกราฟ (Technical Analysis)
การตั้ง Stop Loss ควรอ้างอิงจากจุดสำคัญในกราฟ เช่น:
จุดแนวรับ/แนวต้าน (Support/Resistance):
วาง Stop Loss ต่ำกว่าระดับแนวรับเล็กน้อยในกรณี Long Position
วาง Stop Loss เหนือระดับแนวต้านเล็กน้อยในกรณี Short Position
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average):
ตั้ง Stop Loss ใต้เส้น Moving Average ที่สำคัญ เช่น EMA หรือ SMA 50, 100, หรือ 200
รูปแบบกราฟ (Chart Patterns):
ใช้รูปแบบเช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom หรือ Breakout ในการกำหนด Stop Loss
Fibonacci Retracement:
ตั้ง Stop Loss ใต้ระดับ Fibonacci สำคัญ เช่น 61.8% หรือ 78.6% สำหรับแนวโน้มขาขึ้น
---
3. ใช้ค่า ATR (Average True Range) ในการตั้งค่า
ATR เป็นตัวชี้วัดความผันผวนของราคา:
คำนวณ Stop Loss โดยการตั้งห่างจากจุดเข้าซื้อเป็นค่า ATR หลายเท่า เช่น 1.5 หรือ 2 เท่าของค่า ATR
ช่วยหลีกเลี่ยงการถูก Stop Out จากความผันผวนระยะสั้น
---
4. กำหนด Risk/Reward Ratio
การตั้ง Stop Loss ต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายกำไร:
Risk/Reward Ratio ที่แนะนำคือ 1:2 หรือ 1:3 (เช่น ยอมขาดทุน 1,000 บาทเพื่อโอกาสกำไร 2,000-3,000 บาท)
ประเมินระดับ Take Profit ก่อน แล้วคำนวณ Stop Loss ให้สอดคล้องกับ Ratio
---
5. ใช้ Timeframe ให้เหมาะสม
Short-term Trading (Scalping/Day Trading):
ตั้ง Stop Loss ใกล้และใช้กรอบเวลาเล็ก เช่น 5 นาทีหรือ 15 นาที
Swing Trading:
ตั้ง Stop Loss ไกลขึ้นและใช้กรอบเวลาที่ใหญ่กว่า เช่น 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง
Position Trading:
ใช้กรอบเวลารายวันหรือรายสัปดาห์และตั้ง Stop Loss ที่จุดสำคัญในกรอบเวลาดังกล่าว
---
6. หลีกเลี่ยงการตั้ง Stop Loss แบบคาดเดา
หลีกเลี่ยงการตั้ง Stop Loss ตามตัวเลขสุ่ม เช่น 100 จุด หรือตั้งใกล้เกินไป
การตั้ง Stop Loss ควรมีเหตุผลชัดเจนจากข้อมูลกราฟหรือกลยุทธ์
---
7. ตรวจสอบและปรับปรุง
Trailing Stop:
ใช้เพื่อเลื่อน Stop Loss ให้ตามราคาที่เคลื่อนไหวในทางที่เป็นกำไร
Re-Evaluation:
หากสถานการณ์ตลาดเปลี่ยน เช่น Breakout หรือ Reversal ควรปรับ Stop Loss ใหม่ให้สอดคล้อง
Backtesting:
ทดสอบกลยุทธ์การตั้ง Stop Loss ในกราฟย้อนหลังเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
---
ตัวอย่างการตั้ง Stop Loss
สถานการณ์: ซื้อ BTCUSDT ที่ราคา $30,000
จุดแนวรับ: $29,500
ค่า ATR: $200
Risk Tolerance: 2% ของพอร์ต $100,000 (ขาดทุนได้สูงสุด $2,000)
การตั้งค่า:
Stop Loss ต่ำกว่าจุดแนวรับที่ $29,400 (วิเคราะห์จาก ATR และแนวรับ)
หากราคา Breakout ขึ้น ปรับ Trailing Stop ตามแนวโน้ม
---
ข้อสรุป:
การตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสมควรอิงจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กลยุทธ์ที่ใช้ และการวิเคราะห์กราฟอย่างละเอียด การตั้ง Stop Loss ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว
การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง!
ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสสำเร็จด้วยการใช้ Stop Loss! เทคนิคนี้เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ช่วยควบคุมความเสี่ยง ปกป้องพอร์ต และทำให้การเทรดของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้น อย่ารอช้าที่จะนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้ไปใช้ในแผนการลงทุนของคุณ
🔗 เริ่มต้นเทรดและปกป้องการลงทุนของคุณตั้งแต่วันนี้! คลิกเพื่อเปิดบัญชี
เปิดบัญชีที่นี่
📺 วิธีการเปิดบัญชี Exness: ดูวิธีการที่นี่
ติดตามเราเพื่อรับข้อมูลและอัปเดตล่าสุด:
YouTube: ช่องตามผมลงทุนคริปโต
Facebook: เพจตามผมลงทุนคริปโต
TikTok: @ตามผมลงทุนคริปโต
LINE: สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE Link
โปรรีเบทสูงสุด $0.72 สำหรับบัญชี Standard และ Cent หรือ $0.5625 สำหรับบัญชี Pro, Zero, Raw พร้อมเงื่อนไขการเทรดที่ยืดหยุ่นที่สุดในตลาด
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
