Kraft Heinz (KHC) กับการติดดอยของปู่บัฟเฟตต์
🍅 หุ้น Kraft Heinz (NASDAQ : KHC) เป็นหนึ่งในเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจของปู่วอน์เรน บัฟเฟตต์ ที่แม้แต่ยอดนักลงทุนระดับโลกก็ยังมีผิดพลาดกันได้
Kraft Heinz, คราฟต์ไฮนซ์ เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มีมูลค่าบริษัท 1.2 ล้านล้านบาท เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง Kraft Foods และ H.J. Heinz ในปี 2557
🥫 บริษัทนี้เป็นเจ้าของแบรนด์อาหารชื่อดังมากมาย เช่น ซอสมะเขือเทศ Heinz, ชีสแผ่น Kraft, ครีมชีส Philadelphia, มันฝรั่งแช่แข็ง Ore-Ida, น้ำผลไม้ Capri Sun และกาแฟ Maxwell House
Kraft Heinz เน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่เข้าถึงง่าย โดยมีสินค้าวางจำหน่ายในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
🎖️ ปัจจุบันหุ้น Kraft Heinz ยังเป็นบริษัทอันดับที่ 8 ในพอร์ต Berkshire Hathaway ของปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 3.49 % ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และคิดเป็นมูลค่ากว่า 327,000 ล้านบาท โดยปู่บัฟเฟตต์ถือหุ้นนี้มาตั้งแต่ปี 2555 ก่อนจะซื้อเพิ่มครั้งใหญ่ในปี 2558
อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยของหุ้น Kraft Heinz ในพอร์ตของปู่บัฟเฟตต์ อยู่ที่ 75.49 ดอลลาร์สหรัฐ
ในขณะที่ราคาของหุ้น Kraft Heinz วันที่ 16 มกราคม 2568 อยู่ที่ 28.97 ดอลลาร์สหรัฐ
🏔️ เท่ากับว่าปู่บัฟเฟตต์ขาดทุนจากหุ้นนี้ (หรือติดดอย) อยู่ถึง 61.6 %
❇️ เรื่องราวความสัมพันธ์ของปู่บัฟเฟตต์กับหุ้น Kraft Heinz
ย้อนกลับไปปี 2556 บริษัท 3G Capital ได้เข้าซื้อกิจการ Heinz และในปี 2558 ปู่บัฟเฟตต์ ในนาม Berkshire Hathaway ก็ได้ร่วมมือกับ 3G Capital ควบรวม Heinz เข้ากับ Kraft กลายเป็น Kraft Heinz ยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารแปรรูป
❇️ อะไรดลใจให้ปู่ Buffett ลงทุน ?
ความแข็งแกร่งของแบรนด์
Kraft Heinz เป็นเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย ทั้งซอสมะเขือเทศ Heinz, ชีส Kraft, น้ำสลัด Miracle Whip ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้บริโภครู้จักกันดี ปู่เชื่อว่าแบรนด์เหล่านี้แข็งแกร่งพอที่จะสร้างรายได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
กลยุทธ์ลดต้นทุน
3G Capital ขึ้นชื่อเรื่องการลดต้นทุนแบบสุดโหด ปู่คาดหวังว่า 3G Capital จะเข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำไรให้ Kraft Heinz ได้อย่างมาก
กระแสเงินสดมหาศาล
ธุรกิจอาหารแปรรูป โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มักมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปู่ให้ความสำคัญมากในการลงทุน
แต่แล้วฝันหวานก็กลายเป็นฝันร้าย...
📉 หลังการควบรวม Kraft Heinz กลับเผชิญปัญหาใหญ่หลายด้าน
ทั้งยอดขายตกต่ำ ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ลดการบริโภคอาหารแปรรูป ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายของ Kraft Heinz
การแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมอาหาร คู่แข่งในตลาดต่างงัดกลยุทธ์ใหม่ๆ ทั้งการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพ การทำราคา และการตลาดที่ดึงดูดใจ ทำให้ Kraft Heinz เสียส่วนแบ่งการตลาด
หนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้น จากการควบรวมกิจการ ทำให้เป็นภาระทางการเงิน และจำกัดโอกาสในการลงทุนพัฒนาธุรกิจ
📉 ผลลัพธ์คือ ราคาหุ้น Kraft Heinz ร่วงลงอย่างหนัก จากประมาณ 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560 เหลือเพียงประมาณ 28 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2568 มูลค่าการลงทุนของปู่ Buffett หายไปกว่า 60 % เรียกได้ว่า "ติดดอย" อย่างหนักหน่วง
🍅 บทเรียนจาก Kraft Heinz สอนให้เรารู้ว่า
ไม่มีอะไรแน่นอน แม้แต่บริษัทที่ดูเหมือนมั่นคง มีแบรนด์แข็งแกร่ง ก็อาจเผชิญปัญหา ภาพลักษณ์ของแบรนด์สามารถเลือนหายไปตามกาลเวลา และราคาหุ้นก็อาจร่วงลงได้
โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทที่ไม่ปรับตัวก็มีโอกาสล้มเหลวสูง
🍅 ปัจจุบัน Kraft Heinz กำลังพยายามพลิกฟื้นธุรกิจ ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กร ลดต้นทุน และพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ แต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้
🏔️ เรื่องราวของ Kraft Heinz เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในโลกธุรกิจ และความสำคัญของการปรับตัว อีกทั้งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง แม้แต่กูรูการลงทุนระดับโลกอย่างปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ยังมีพลาดกันได้
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มูลค่าบริษัท ณ วันที่ 16 มกราคม 2568
ที่มา : forbes.com, stockcircle.com
════════════════════
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
