ICHI เป็นอีกหุ้นที่ผมกำลังเฝ้าๆดูอยู่อีกตัวเพราะว่า หุ้นลงมาจากแถวๆ 18 บาทไป 13 บาทตอนนี้ 📈
มาดูคร่าวๆคือปีนี้ ตั้งเป้ารายได้ 9000 ล้าน ตอนนี้ผ่าไป3Q ได้อยู่ 6600 ล้าน
สำหรับผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงเพราะเป็น low season ด้วย แต่กำไรปีนี้ผมว่าน่าจะจบได้ที่
1300-1400 ล้าน
เท่ากับว่า PE ก็จะอยู่แถวๆ 12-13 เท่า โดยปกติแล้ว หุ้น ICHI มักเล่นอยู่ PEแถวๆ 19-25 เท่า
แต่ๆ เราไม่ควรมองกลับหลังสักเท่าไหร่เอาไว้เพียงดูประกอบเฉยๆ ❗️
เรามองกลับกัน แล้วถ้าหุ้นมันลงมาก่อนที่PE จะแพงล่ะ
ยกตัวอย่างเช่น หุ้นกลุ่มกลุ่มวัฏจักรบางตัว หุ้นมักจะลงเยอะทำให้PEต่ำ แล้วงบไม่ดีก็จะตามมาทีหลังจนกลายเป็นว่า PEก็จะกลับไปแพง
เผื่อใจหน่อย❗️ ถ้าๆจะให้ราคา 13 บาท เป็น PE 20 เท่าในกรณีที่ชาขายไม่ดี กำไรก็จะเป็น 850 ล้านบาท ⭐️ ก็อาจจะเป็นไปได้ ถ้าหากรายได้ลดลง หรือมีรายการที่ทำให้กำไรน้อยลง
สำหรับผมนะครับ ราคาเท่านี้อาจจะแพ้ยากหน่อย เพราะว่า PE ต่ำในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาเนี่ย ค่อนข้างติดตลาด เช่น ตันซันซู ตอนนี้มีอยู่ 4รส ถ้าผมจำไม่ผิด ผมบอกเลยว่ามันทำให้ผมได้กลับมากินน้ำหวานอีกเพราะ ไม่มีน้ำตาล ราคาสมเหตุสมผล
ละก็วันนี้ได้ไปดูร้านสะดวกซื้อของมหาลัยด้วยก็เลยแว้บดูว่าสินค้าเป็นไงบ้าง
จากรูปสะท้อนให้เห็นว่า วันรุ่นดื่ม ตันซันซูกันพอสมควร แล้วก็อีกอันที่ขายดีคือ Shizuoka
ละก็ผมก็ได้สังเกตุช่วงที่ผ่านๆมาว่าในเซเว่นบางสาขา ตัวของ Ichi ได้เลื่อน Teer มาแซงผู้นำอย่างโออิชิด้วย
โอเคคร่าวๆน่าจะประมาณนี้ แล้วปีหน้าบริษัทกำลังจะมีการเพิ่มกำลังสายการผลิตอีก 200 ล้านขวดต่อปี เป็น 1700 ล้านขวดต่อปี
นอกจากนี้ยังมีรายได้จาก OEM ที่มาจาก IF น้ำมะพร้าว 100,000 ลังต่อปี
💥 ปัจจัยที่ผมจะดูเสมอคือผลกระทบจากโลกร้อนเพราะ หุ้นนี้เป็นหุ้นกลุ่มอาหาร
ICHI เป็นหุ้นอาหารที่ใช้วัตถุดิบหลัก 4อย่างสำหรับ Ready to drink tea คือ ชา น้ำตาลฟรุกโตส น้ำตาลทราย และน้ำ อันนี้ผมอ้างอิงจาก ใบ 56-1 แต่ก็จะมีวัตถุดิบเพิ่มเติมตามเครื่องดื่ม
ไม่เหมือนกับหุ้นกลุ่มขนมหวาน หรือ อย่าง starbuck ที่ใช้กาแฟและโกโก้เยอะเลยได้รับผลกระทบเยอะ
⭐️ ต้นชาผมเคยถามคนที่เก็บชาในเชียงรายเขาบอกว่าปลูก1ครั้งสามารถเก็บได้อีกหลายชั่วอายุคน
ส่วนเรื่องตัวเลขทางบัญชีอื่นๆผมฝากเพื่อนๆได้ดูนะครับถ้าสนใจ5555(ผมจดไว้ในสมุดเลยไม่ได้เอามาลง)
💀ที่สำคัญที่สุดคือการดูCEO ว่าแนวทางการทำธุรกิจและความคิดดีหรือไม่ อันนี้ก็แล้วแต่พิจารณญาณของแต่ละบุคคลเลยครับ เน้นย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นหุ้นไหนๆ เพราะ
เราอาจจะรู้ตัวในตอนที่มันเป็นหุ้น sudden death
อย่างไรก็ตาม ถ้าผมจะเข้าซื้ออาจจะรออีกสักหน่อยครับ อยากได้ MOS อีกนิสนึง555
(โพสนี้มิได้ชักชวนให้ซื้อหรือขาย เพียงแต่แสดงความคิดของผมไว้ครับ)
หากพี่ๆนักลงทุนมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับผม ผมไม่ค่อยได้คุยเรื่องหุ้นกับใครเลย
- 5
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
