กลยุทธ์ลงทุนหุ้นจีน ของเซียนมี่ พอร์ตหุ้น 1,000 ล้าน
คุณทิวา ชินธาดาพงศ์ หรือ “เซียนมี่” คือนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าชาวไทย ที่ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นไทย มาเกือบ 20 ปีแล้ว
จนวันนี้ ประสบความสำเร็จ มีพอร์ตการลงทุนหลัก 1,000 ล้านบาทได้..
แต่รู้หรือไม่ว่า นอกจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้ว เซียนมี่ยังลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ อย่างเช่น ตลาดหุ้นของประเทศจีน อีกด้วย
แล้วสงสัยบ้างไหมว่า เซียนมี่มีหลักการในการลงทุนหุ้นจีน ที่น่าสนใจอย่างไร ?
MONEY LAB จะเล่าเรื่องการเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอน ให้เข้าใจ
หลักการลงทุนในหุ้นจีนของเซียนมี่ สามารถสรุปออกมาได้เป็น 5 ข้อ ดังนี้
1. อุตสาหกรรมของบริษัท ต้องมี TAM ที่ใหญ่ และเห็นได้แบบชัดเจน
TAM หรือ Total Addressable Market คือ มูลค่าตลาดที่เป็นไปได้ของแต่ละอุตสาหกรรม โดยเป็นการมองภาพรวมของอุตสาหกรรมว่า มีมูลค่าใหญ่มากขนาดไหน
หากเราวิเคราะห์ TAM เป็น เราก็จะรู้ว่า มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมในบริษัทที่เราสนใจจะลงทุนนั้น ควรจะเป็นเท่าไร และตอนนี้ บริษัทมีส่วนแบ่งทางธุรกิจเป็นเท่าไร
หากอุตสาหกรรมมี TAM ที่ใหญ่ แต่บริษัทที่เราสนใจยังมีส่วนแบ่งทางธุรกิจในปัจจุบันไม่มาก ก็ทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกมากในอนาคต
2. มีความสามารถในการแข่งขันอย่างโดดเด่น
บริษัทที่เซียนมี่จะลงทุน จะต้องเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันที่สูง
บริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างโดดเด่น จะมีโอกาสในการเติบโต ขยายธุรกิจออกไป ได้อย่างยั่งยืน
และยังสามารถป้องกันไม่ให้คู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งทางธุรกิจไปได้อย่างง่าย ๆ อีกด้วย
ส่วนประกอบที่จะทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันอย่างโดดเด่น ก็อาจจะประกอบไปด้วย
- มีแบรนด์ของสินค้าที่แข็งแกร่ง
- เป็นเจ้าของสัมปทานหรือลิขสิทธิ์
- มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง
- มีความสามารถในการต่อรองกับลูกค้า และซัปพลายเออร์ได้ดี
- มีผู้บริหารที่เก่ง
3. ราคาต้องไม่แพง
ราคาหุ้นจะต้องต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ที่เราประเมินออกมาได้
เพราะยิ่งถ้าเราสามารถซื้อหุ้นในราคาที่ถูกมาก ๆ ได้ ก็เปรียบเสมือนเรามีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือ Margin of Safety อยู่มากนั่นเอง
การมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย จะช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนของเรา จากความเสี่ยงที่จะขาดทุนเป็นเงินจำนวนมากได้
4. ค่อย ๆ ทยอยลงทุน
สำหรับตลาดหุ้นจีนนั้น ในหลายครั้ง เราอาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่ เราคิดว่าเราซื้อหุ้นมาในราคาที่ถูกมากแล้ว แต่ราคาหุ้นก็ยังถูกลงไปได้อีก
วิธีการที่ดีที่สุดที่เซียนมี่ใช้รับมือกับสถานการณ์แบบนี้ ก็คือ ไม่ลงทุนเป็นเงินจำนวนเยอะ ๆ แค่ครั้งเดียว แต่จะค่อย ๆ ทยอยลงทุนซื้อหุ้นไปเรื่อย ๆ
นอกจากนี้ เซียนมี่ก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้ แค่การซื้อหุ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ตอนเวลาขายหุ้น ก็ใช้วิธีทยอยขาย เช่นเดียวกัน
5. เน้นความปลอดภัยของเงินต้น ให้มากที่สุด
สำหรับเซียนมี่มองว่า เนื่องจากตลาดหุ้นจีน เป็นตลาดหุ้นต่างประเทศ ทำให้การติดตามข่าวสารและสถานการณ์ในการลงทุน เป็นเรื่องที่ทำได้ยากกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทย
ที่ผ่านมา เซียนมี่เอง ก็มีประสบการณ์ในการลงทุนหุ้นจีน ที่ไม่ดีเท่าไรนัก
เนื่องจากเมื่อประมาณ 9 ปีก่อน เซียนมี่ก็เคยขาดทุนเป็นเงินจำนวนหลายล้านบาท จากการลงทุนในหุ้นของบริษัทจีนหลายบริษัท ที่ไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยบริษัทเหล่านั้น จริง ๆ แล้วไม่ได้มีธุรกิจที่ทำอยู่จริง ๆ แต่เป็นแค่เพียงบริษัทผี ที่มีการตกแต่งงบการเงินให้ดูดี และไปจดทะเบียนซื้อขายหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา
ดังนั้น เมื่อกลับไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนอีกรอบ เซียนมี่จึงต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยของเงินต้นเป็นหลัก
ด้วยการเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก เช่น บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรัฐบาลจีน หรือเป็นบริษัทที่มีสินค้า ที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน
อ่านมาถึงตรงนี้ ก็เชื่อว่า เราคงเข้าใจกันดีขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมว่า เซียนมี่ เซียนหุ้น 1,000 ล้านบาท มีหลักการในการลงทุนหุ้นจีนอย่างไร เพื่อให้ยังสามารถรักษาเงินต้นให้ปลอดภัย
และในขณะเดียวกัน ก็ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูง ๆ
หากเรานำหลักการลงทุนนี้ ไปลองปรับใช้ดู ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศจีน ได้ไม่น้อยเลย..
ซึ่งคุณทิวา หรือ เซียนมี่ เอง ก็คือหนึ่งในวิทยากร ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในหุ้นจีน และพานักลงทุนมารู้จักกับเหล่าหุ้นทศเทพของจีน ในงานสัมมนาครั้งใหญ่ของลงทุนแมน ชื่อ BEAT THE MARKET ในหัวข้อ “MAGNIFICENT 7 vs TERRIFIC 10”
งานที่รวบรวมนักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในประเทศไทย มาแชร์แก่นแนวคิด วิธีพิชิตผลตอบแทนเหนือตลาด โดย Sessions ในงาน จะครอบคลุมตั้งแต่
- Alpha Stock Screening
กลยุทธ์ตามล่ากลุ่มหุ้น ผลตอบแทนเหนือตลาด
- 10X Mastery
หลักการลงทุน พิชิตหุ้น 10 เด้ง
- The Master of Risk Management
ศาสตร์แห่งการบริหารความเสี่ยง
- Independent Mind
คิดอย่างไร ให้ชนะตลาด
- “MAGNIFICENT 7 vs TERRIFIC 10”
วิเคราะห์ กลุ่มหุ้นผู้ชนะของโลก 7 นางฟ้า vs ทศเทพ
นอกจากนั้น ในงานก็จะมีการหยิบหุ้น Top Picks มาพูดคุย และปิดท้ายด้วยตะกอนความคิด จากนักลงทุนรุ่นใหญ่
ตัวอย่างรายชื่อวิทยากรในงาน BEAT THE MARKET
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, นักลงทุนเน้นคุณค่า
คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ, นักลงทุนเน้นคุณค่า
คุณทิวา ชินธาดาพงศ์, นักลงทุนเน้นคุณค่า
คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ, นักลงทุนเน้นคุณค่า
คุณมานะชัย ตันติกาญจนากุล, นักลงทุนเน้นคุณค่า
คุณวีระพงษ์ ธัม, นักลงทุนเน้นคุณค่า
คุณยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร, CFA, นักลงทุนเน้นคุณค่า
คุณชนาเมธ เฟื่องวรรธนะ, นักลงทุนเน้นคุณค่า
คุณเมธพนธ์ อมรธีรสรรค์, นักลงทุนเน้นคุณค่า
คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง, นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทย
งาน BEAT THE MARKET เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ที่กำลังมองหาแนวคิดการลงทุน และหาโอกาสสร้างผลตอบแทนชนะตลาด
เวลา : วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2568 เวลา 10:30-18:00 น.
สถานที่ : พารากอน ซีนีเพล็กซ์ โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX
ใครไม่อยากพลาดไอเดียการลงทุน จากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ บัตรมีจำนวนจำกัด เปิดให้จองพร้อมกันที่ https://www.zipeventapp.com/e/BEAT-THE-MARKET-2025
#ลงทุน
#หลักการลงทุน
#เซียนมี่
References
- เปิดประตูลงทุนหุ้นต่างประเทศ โดย ทิวา ชินธาดาพงศ์ งาน ThaiVI x Pi วันที่ 09/12/2566
- หนังสือ BLACK SWAN วันมืดมิด ในชีวิตการลงทุน (2565) โดย ลงทุนแมน
- Yahoo Finance
- 4
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
