Gold Insight Update : ขณะนี้กองทุน ETF ทั่วโลกถือครองทองคำและโลหะมีค่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์
สภาทองคำโลก (World Gold Council) ได้เปิดเผยรายงานประจำเดือน ระบุว่า สัดส่วนการถือครองทองคำของกองทุน ETF ทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
การถือครองรายไตรมาสเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกัน โดยตัวเลขการถือครองทองคำของ ETF ทั่วโลกย้อนหลัง 3 เดือนเป็นดังนี้
1. เดือนมกราคม 2563 ถือครองอยู่ที่ 61.7 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์
2. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถือครองอยู่ที่ 84.5 ตัน (+22.8 ตัน) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.9 พันล้านดอลลาร์
3. เดือนมีนาคม 2563 ถือครองอยู่ที่ 151 ตัน (+66.5 ตัน !!) เป็นมูลค่าประมาณ 8.1 พันล้านดอลลาร์ !!
ข้อสังเกต : ยอดการสั่งซื้อทองคำในเดือนมีนาคม 2563 เพิ่มขึ้นถึง 2.9 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ปัจจุบันสัดส่วนการถือครองจากกองทุนในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นดังนี้
* ตัวเลขในวงเล็บคือสัดส่วนทองคำเพิ่มขึ้นเทียบกับสัดส่วนของทองคำทั้งหมดที่ถือครอง
1. กองทุนยุโรป : ถือครองเพิ่มขึ้น 84 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์ (5.8%)
2. กองทุนอเมริกาเหนือ : ถือครองเพิ่มขึ้น 57 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ (3.9%)
3. กองทุนเอเชีย : ถือครองเพิ่มขึ้น 4.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 309 ล้านดอลลาร์ (6.4%)
4. กองทุนจากภูมิภาคอื่น ๆ : ถือครองเพิ่มขึ้น 4.7 ตัน คิดเป็นมูลค่า 249 ล้านดอลลาร์ (9.4%)
สัดส่วนการถือครองของกองทุนยักษ์ใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง ?
* ตัวเลขในวงเล็บคือสัดส่วนทองคำเพิ่มขึ้นเทียบกับสัดส่วนของทองคำทั้งหมดที่ถือครอง
1. SPDR® Gold Shares กองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือครองเพิ่มขึ้น 32.7 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ (3.8%)
2. iShares Gold Trust ถือครองเพิ่มขึ้น 13.2 ตัน คิดเป็นมูลค่า 729 ล้านดอลาร์ (3.7%)
3. Invesco Physical Gold ถือครองเพิ่มขึ้น 33ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ (22%)
4. iShares Physical ถือครองเพิ่มขึ้น 29 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ (18%)
รายละเอียดของกองทุนอื่น ๆ สามารถดูได้ตามภาพด้านล่าง
แนวโน้มในระยะยาว
1. ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมาสัดส่วนของถือครองทองคำในกองทุน ETF เพิ่มขึ้นถึง 56%
2. จากสถิติในเดือนมีนาคม 2563 จำนวนการถือครองทองคำของกองทุน ETF ทั่วโลกถือเป็น All-time high
3. แนวโน้มของทองคำยังคงเป็นตลาดกระทิง และอาจขึ้นไปยืนที่ระดับ 1850 $/Oz ได้ในช่วงสิ้นปี 2563 นี้ ส่วนในระยะยาวกว่านั้นทองคำมีแนวโน้มสูงที่จะทำ All-time high ทะลุระดับ 2000 $/Oz
สำคัญ : แนวโน้มเหล่านี้คำนึงจากทั้งปัจจัยทาง Fundamental และ Technical อย่างลึกซึ้ง
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับตลาดทองคำของ Comex คือ "ถึงแม้สัญญาคงค้างในตลาดทองคำจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาของมันกลับตกลงเพียงระยะเวลาสั้น ๆ และพุ่งกลับขึ้นไปหลังจากนั้น" (ซึ่งจริง ๆ แล้วกราฟ 2 เส้นนี้ควรจะไปในแนวทางเดียวกัน)
ดังนั้นแล้ว สิ่งที่เกิดทำให้เราสันนิษฐานได้ 3 อย่างคือ
1. ราคาทองคำกำลังจะพุ่งสูงขึ้นไปอย่างรุนแรงจนหยุดไม่อยู่
2. ราคาทองคำกำลังจะร่วงลงอย่างรุนแรงอีกครั้ง เนื่องจากการโดนเทขายและการปิด Buy Position ของนักลงทุนทั่วโลก
3. ความปั่นป่วนของราคาทองคำจะยังคงดำเนินต่อไปอีกสักพัก จนกว่าตลาดจะฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สภาวะที่มีเสถียรภาพ
สรุปง่าย ๆ ก็คือตลาดทองตอนนี้วิ่งแรง และมีโอกาสน้อยมากที่จะเข้า Sideways ส่วนแนวโน้มหลักยังคงเป็นตลาดกระทิงอยู่ แต่จำเป็นต้องมีการเทขายทำกำไรอยู่เป็นระยะ ๆ
และขอทิ้งท้ายบทความนี้ด้วยกราฟที่แสดงถึงภาพรวมของการเข้าซื้อทองคำโดยธนาคารกลางทั่วโลกครับ เราจะสังเห็นได้เลยว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วิกฤตปี 2551 เป็นต้นมา
การกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม และการติชมในเชิงสร้างสรรค์ของคุณ เป็นกำลังใจให้เราและเหล่าอาชีพนักเขียนทุกคนในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ดีด้วยกันกับเรา
World Maker
สามารถติดตาม World Maker ผ่านทาง Facebook ได้แล้ววันนี้ที่
- 39
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
