การเลือกหุ้นเพื่อ Run trend - case study ที่ 3
มาถึง case study ที่ 3 ครั้งนี้ได้หยิบยกหุ้นใน mai มาตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจทั้งทรงกราฟและงบการเงิน
ตัวอย่างนี้ ผมขอเริ่มจากการดูทรงกราฟกันก่อนเลย
ใช้หลักการเช่นเดิมเมื่อเปิดกราฟหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง
เริ่มดูจาก Time frame week แล้วค่อยไปดู Time frame day
ดูทรงกราฟจากซ้ายไปขวา แล้วตอบให้ได้ว่า เป็นทรงหุ้นขาขึ้นหรือไม่ มีการยก low หรือจุดต่ำไปเรื่อยๆหรือไม่ มีการยก high หรือจุดสูงขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่
รูปที่1 Time frame week
จากกราฟราคา TF week เมื่อเรามองจากซ้ายไปขวาจะเห็นว่าเป็นทรงหุ้นขาขึ้นอย่างชัดเจน
รูปที่2 Time frame day
จากกราฟราคา TF day เช่นเดียวกับกราฟราคา TF week เมื่อมองจากซ้ายไปขวาจะเห็นว่าเป็นทรงหุ้นขาขึ้นเช่นเดียวกัน
เมื่อดูจากทรงกราฟอย่างเดียว สรุปว่าเป็นหุ้นขาขึ้น สามารถเลือกมาพิจารณา Run trend ได้
ลองคิดดูว่างบการเงินจะเข้าหลักกุญแจ 4 ข้อที่จะนำไปสู่หุ้นเติบโตหรือหุ้นผู้ชนะหรือไม่
เช่นเคย มาทบทวนกุญแจสำคัญ 4 ข้อที่ใช้เลือกหุ้นมาเพื่อ Run trend กันก่อนว่าเราจะดูอะไรบ้างในงบการเงิน
1. กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นแบบ YOY และ QOQY
2. ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ YOY และ QOQY
3. EPSเพิ่มขึ้นแบบ YOY และ QOQY
4. ROE สูงกว่าหุ้นตัวอื่นในอุตสาหกรรมและสูงสม่ำเสมอ
คราวนี้มาลองดูงบการเงินของหุ้นตัวนี้ว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่
รูปที่3 แสดงลักษณะธุรกิจ
รูปที่4 แสดงงบกำไรขาดทุนของหุ้น
รูปที่5 แสดงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
1. กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 และกำไรสุทธิไตรมาส1 ปี 2563 มากกว่าไตรมาสที่1 ของปี 2562
2. ยอดขายหรือในหุ้นตัวนี้ คือ รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 และเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่1 ปี2563 เทียบกับไตรมาสที่1 ปี 2562
3. กำไรต่อหุ้น (EPS)เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2560-2562 และกำไรต่อหุ้นไตรมาสที่1 ปี2563 มากกว่าไตรมาสที่1 ของปี 2562
**ปี 2560 จะพบว่า EPS สูงกว่าปี 2561 นั่นเป็นเพราะทุนจดทะเบียนของปี 2560 น้อยกว่า ปี 2561 เกือบเท่าหนึ่งนั่นเอง
4. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12%
จะเห็นว่าหุ้นเหล่านี้จะมีทั้งทรงกราฟที่เป็นขาขึ้นและงบการเงินที่เป็นลักษณะหุ้นที่จะเติบโตต่อไป ทำให้เราสามารถเลือกหุ้นแบบนี้มาเพื่อ Run trend ได้นั่นเอง เพื่อการสร้างพอร์ตของเราให้เติบโตไปพร้อมๆกับราคาหุ้นที่สูงขึ้น
ไม่ว่าเราจะดูจากทรงกราฟหรืองบการเงินก่อนก็ตาม สุดท้ายแล้วมันจะสอดคล้องกันเองเพราะทั้งสองอย่างบ่งบอกความเป็นเติบโตที่เราจะใช้ Run trend นั่นเองครับ
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
