การเลือกหุ้นเพื่อ Run trend - case study ที่ 4
ครั้งนี้ขอหยิบยกหุ้นตัวอย่างlสุดท้ายที่เลือกมาลงทุนแบบ Run trend โดยจะลอเอางบการเงินมาพิจารณาดูก่อนแล้วค่อยดูกราฟทีหลังว่าจะสอดคล้องหุ้นเติบโตที่จะลงทุนแบบ Run trend ได้หรือไม่
เริ่มจากดูกุญแจสำคัญ 4 ข้อในงบการเงินกันก่อน เพื่อที่เวลาดูงบจะ focus ให้ถูกจุดว่าต้องดูอะไรบ้างในหุ้นที่เติบโตและจะเป็นผู้ชนะต่อไป
1. กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นแบบ YOY และ QOQY
2. ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ YOY และ QOQY
3. EPSเพิ่มขึ้นแบบ YOY และ QOQY
4. ROE สูงกว่าหุ้นตัวอื่นในอุตสาหกรรมและสูงสม่ำเสมอ
คราวนี้มาลองดูงบการเงินของหุ้นตัวนี้ว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่
รูปที่1 แสดงลักษณะธุรกิจ
รูปที่2 แสดงงบกำไรขาดทุนของบริษัท
รูปที่3 แสดงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
1. กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 และกำไรสุทธิไตรมาส1 ปี 2563 มากกว่าไตรมาสที่1 ของปี 2562
2. ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 และเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่1 ปี2563 เทียบกับไตรมาสที่1 ปี 2562
3. กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2560-2562 แต่กำไรต่อหุ้นไตรมาสที่1 ปี2563 น้อยกว่าไตรมาสที่1 ของปี 2562 เนื่องจากจำนวนหุ้นที่นำมาหารของปี 2563 นั้นมากกว่าปี 2562 อยู่ถึงสองเท่าซึ่งถ้าปรับสัดส่วนให้ผู้ถือหุ้นเท่ากัน จะพบว่ามากกว่า
4. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สม่ำเสมอโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7% ซึ่งพอดูหุ้นตัวอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันจะพบว่าน้อยกว่าไม่มาก
เมื่อเราเห็นงบการเงินของหุ้นตัวนี้แล้ว จะพบว่าเข้าเกณฑ์ 4 ข้อทั้งหมด แสดงว่าหุ้นตัวนี้เราสามารถเลือกมา Run trend ได้
คราวนี้มาลองดูกราฟราคาของหุ้นตัวนี้ว่าจะเป็นหุ้นขาขึ้นมาตลอดหรือไม่
รูปที่ 4 กราฟ Time frame week
จากกราฟ Time frame week เมื่อดูจากซ้ายไปขวาจะพบว่าเป็นทรงหุ้นขาขึ้น มีการยกตัวของจุดต่ำและจุดสูงของราคาไปเรื่อยๆ
รูปที่ 5 กราฟ Time frame day
จากกราฟ Time frame day เมื่อดูจากซ้ายไปขวาจะพบลักษณะหุ้นขาขึ้นเช่นเดียวกัน
โดยสรุปเมื่อดูทั้งงบการเงินและกราฟ จะพบว่าสอดคล้องกัน
1. งบการเงินดีทั้งยอดขายสุทธิ กำไรสุทธิ EPS และ ROE
2. กราฟเป็นทรงหุ้นขาขึ้น มีแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆถ้าบริษัทสามารถทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นไป
หลังจากที่เราเลือกหุ้นที่เข้าเกณฑ์จะลงทุนแบบ Run trend แล้ว ทั้งดูจากตัวอย่าง 4 case ที่หุ้นสามารถทำผลตอบแทนให้เราได้อย่างดี
หลักการของการ Run trend คือ เลือกหุ้นให้ถูกต้อง ซื้อให้ถูกจังหวะและราคา ถือจนกว่าจะจบรอบและขายหุ้นในที่สุด
- 1
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
