Intercontinental Exchange บริษัทเจ้าของตลาดหลักทรัพย์
วันนี้จะพามารู้จักกับบริษัทของตลาดหลักทรัพย์ ใช่แล้วไม่ใช่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แต่เป็นบริษัทเจ้าของตลาดหลักทรัพย์
บริษัทนี้มีชื่อว่า Intercontinental Exchange Inc เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งขึ้นในปี 2000
ซึ่งดำเนินการแลกเปลี่ยนทางการเงินและสำนักหักบัญชีทั่วโลก และให้บริการเทคโนโลยีการจำนอง ข้อมูล และบริการจดทะเบียน
และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ในสหรัฐอเมริกา
- ●Intercontinental Exchange ให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าแบ่งออกหลักๆ
ได้แก่
- การเทรด
ICE ดำเนินการตลาดที่หลากหลายสำหรับการซื้อขายตราสารทางการเงิน รวมถึงฟิวเจอร์ส ออปชั่น และสวอป
- การหักบัญชี
ICE ให้บริการหักบัญชีสำหรับตลาดของตนเอง รวมถึงตลาดของบุคคลที่สาม
- ข้อมูล
ICE ให้บริการผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่หลากหลายแก่ลูกค้า รวมถึงข้อมูลตลาด ข้อมูลอ้างอิง และการวิเคราะห์
- เทคโนโลยี
ICE ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีแก่ลูกค้า รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขาย ระบบการหักบัญชี และการวิเคราะห์ข้อมูล
- ●การทำรายได้ของบริษัทมาจากหลากหลายแบบ
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน, ค่าธรรมเนียมการหักบัญชี, ค่าธรรมเนียมข้อมูลและการวิเคราะห์, ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีและบริการ
รายได้ประจำปีของ Intercontinental Exchange ในปี 2022 อยู่ที่ 7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.04 % จากปี 2021
ในส่วนการแลกเปลี่ยน รายได้ เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบรายปี ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ในส่วนตราสารหนี้และบริการข้อมูล รายได้ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบรายปี
ในส่วนของเทคโนโลยีกลุ่มสินเชื่อ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบรายปี
- ●และยังมีบริษัทย่อยในเครือของตนเองที่ดำเนินการในหลายแห่ง
ได้แก่
- ตลาดเปลี่ยนแปลง
ICE Futures US, ICE Futures Europe, ICE Futures Singapore, ICE Endex, ICE OTC Energy, ICE Swap Trade & Creditex, ICE Bonds เป็นต้น
- การหักบัญชี
ICE Clear US, ICE Clear Europe, ICE NGX, ICE Clear Singapore, ICE Clear Netherlands, ICE Clear Credit เป็นต้น
- บริการข้อมูล
SuperDerivatives, Interactive Data, Trayport, MERS เป็นต้น
และบริษัทย่อยเล็กๆ อีกหลายแห่ง
ซึ่งบริษัทย่อยเหล่านี้ ล้วนเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการเกี่ยวกับคู่สัญญาการซื้อขายและการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ทั้งหมด
เช่น เกษตรกรรม, การเงิน, น้ำมันดิบและการกลั่น, ไฟฟ้า, ก๊าซธรรมชาติและของเหลว ,ก๊าซธรรมชาติของสหราชอาณาจักร และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ
Intercontinental Exchange ทำหน้าที่เป็นเหมือน "โครงสร้างพื้นฐานด้านการแลกเปลี่ยนทางการเงินและสำนักหักบัญชี" ให้กับตลาดชั้นนำระดับโลก
และยังเป็นเจ้าของ "NYSE" หรืออีกชื่อ "ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก" ที่พวกเรานิยมลงทุนกันอยู่
ก็อย่างที่บอก NYSE มีเจ้าของในปัจจุบันคือ Intercontinental Exchange นั่นเอง
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของบริษัท เพราะว่า NYSE เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
โดยมีรายชื่อบริษัทมากกว่า 2,800 แห่งจากทั่วโลก
NYSE มีการซื้อขายโดยเฉลี่ย 18.9 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน ยังเป็นตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลกอีกด้วย
Intercontinental Exchange ยังมีสิทธิบัตรทั้งหมด 836 ฉบับทั่วโลก โดย 388 ฉบับได้รับสิทธิบัตรแล้ว
มีสิทธิบัตรมากกว่า 50% ที่ใช้งานอยู่ สิทธิบัตรเหล่านี้เป็นของ 199 ตระกูลสิทธิบัตรที่ไม่ซ้ำกัน จาก 836 สิทธิบัตร
ถึงแม้จะเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินแต่ก็มีการศึกษาวิจัย และนำเทคโนโลยีหลากหลายด้าน มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิของบริษัท
โดย สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ Intercontinental Exchange ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเป็นจำนวนสูงสุด ตามมาด้วยแคนาดาและยุโรป
ในทางกลับกันสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางหลักในการวิจัยพัฒนา และยังเป็นประเทศต้นทางของ Intercontinental Exchange
หรือจะบอกว่า Intercontinental Exchange นั้นอยู่กลุ่มผู้นำของการแลกเปลี่ยนด้านการเงินระหว่างทวีป ก็เป็นการพูดที่ไม่ได้เกินจริงเลย
- ●สิ่งที่น่าให้ความสนใจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของปีนี้
รายรับในไตรมาสแรกปีนี้ อยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบรายปี
ตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่จัดตั้งได้ยากมาก ไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดก็ตาม
จะจากการขาดความเชื่อถือ, ขาดการควบคุม, ขาดสภาพคล่อง, ขาดข้อมูล
และเรื่องด้านกฏหมายต่างๆ
การที่บริษัท ICE มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่าง NYSE ถือเป็นผลดีกับบริษัท
แต่ในประเทศสหรัฐฯ ICE ยังมีคู่แข่งสำคัญ อย่าง S&P Global Inc, Nasdaq Inc, CME Group Inc, Deutsche Borse AG การแข่งขันในสหรัฐฯ จึงค่อนข้างสูง
NYSE เป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินโลก ที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสในการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งก็นับเป็นโอกาสทางรายได้ของบริษัท ICE เช่นกัน
NYSE อยู่ภายใต้บริษัท ICE NYSE นั้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการควบคุม ซึ่งหมายความว่าอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับหลายฉบับ
และถูกควบคุมโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การปรับเปลี่ยนของกฎและข้อบังคับ ก็ถือเป็นความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนี้
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเช่นกัน เช่น ระบบล่ม การละเมิดข้อมูล และการฉ้อโกงของพนักงาน
เหตุการณ์เหล่านี้อาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
และในช่วงต้นปี ICE ประกาศเข้าซื้อกิจการ Black Knight บริการเทคโนโลยีแบบบูรณาการ บริการ ข้อมูล และการวิเคราะห์แก่อุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
และจะมีการขายบริษัทในเครือ Black Knight ออกไปบางส่วน
โดยภาพรวม Intercontinental Exchange Inc ดำเนินการเครือข่ายการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม และสำนักหักบัญชีสำหรับตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
กรอบการดำเนินงานที่ดี เงินทุนหมุนเวียนส่วนเกิน ผลประกอบการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นโดยกลุ่ม Exchange เป็นจุดแข็งที่สำคัญบางส่วน
แม้ว่าประสิทธิภาพทางธุรกิจของกลุ่มเทคโนโลยีข้อมูล อาจเป็นพื้นที่สามารถปรับปรุงอีกได้ ข้อเสนอใหม่ๆ การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ และการเข้าซื้อกิจการ สามารถนำเสนอโอกาสในการเติบโตที่สำคัญสำหรับบริษัท
และหากผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไป โลกเราน่าจะมีการระดุมทุนครั้งใหม่หรือมีการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น เป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัทเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านกฎหมาย การแข่งขันที่รุนแรง ความผันผวนของตลาด แรงกดดันด้านราคา ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
และปัจจัยเสริมด้านลบภายนอก เรื่องเพดานหนี้ เงินเฟ้อ และการเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัท
บริษัทมีโครงสร้างที่ซับซ้อน บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งของบริษัทเท่านั้น นักลงทุนที่สนใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียด และประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
